邱村镇山北村2021年1月份资金往来交接明细表

编制单位：邱村镇三资中心

编制日期：2021年1月31日

编号

日期

摘要

银行存款

现金

往来   帐目

票据（张）

附件（张）

收

支

余

收

支

余

1

1月1日

期初余额

402600.08

1772.59

2

1月5日

收山北林场内农田租金款(黄金平)0018397#

2802

1

1

3

1月5日

收山北林场内农田租金款(肖燕和)0018399#

4200

1

1

4

1月5日

收2019年6月1日至2020年5月31日山北林场承包费(肖燕和)0018398#

12500

1

1

5

1月5日

收2019年6月1日至2020年5月31日山北林场承包费(黄金平)0018396#

12500

1

1

6

1月7日

付山北村部及办公楼墙体粉刷工程款(叶明)

4156

1

8

7

1月7日

付山北村集中环境公厕清洁维护管理费(金继江)

4000

1

10

8

1月7日

付伏卡集中环境公厕清洁维护管理费(吴文泉)

2000

1

6

9

1月7日

付2020年挖机清淤及维修费(童安军)

6800

1

10

10

1月8日

收2020年乡村道专管员工资款0018395#

5191

1

1

11

1月14日

收广德市三溪生态农业有限公司付原农腾公司工人工资款（按百分之二十预发）0022726#

150000

1

1

12

1月26日

收广德市三溪生态农业有限公司付原农腾公司农田租金款0022727#

123284

1

1

13

1月27日

付广德市三溪生态农业有限公司付原农腾公司工人工资款（按百分之二十预发）

150000

1

8

14

1月27日

付广德市三溪生态农业有限公司付原农腾公司2020年10月1日至2021年9月30日农田租金款

123284

1

13

本期发生额（元）

310477

290240

0

0

期末余额（元）

422837.08

1772.59

13

62

报帐员：殷久云

资金会计:黄梦瑶

统管会计：徐辉临

审核：曾宪祥