邱村镇谈里村2021年01月资金往来交接明细表

编制单位：邱村镇三资中心

编制日期：2021年1月31日

编号

日 期

摘要

银行存款

现金

往来    帐目

票据（张）

附件（张）

收

支

余

收

支

余

1

1月1日

期初余额

1294673.15

5419.7

2

1月6日

转账支付金莉琴广告制作费

3846

1

8

3

1月6日

退广德通德电气设备有限公司广德邱村谈里村综合服务中心变压器安装项目履约保证金

5865

5865

1

13

4

1月6日

退钱亚均百家冲农田解约土地流转保证金

25000

25000

1

23

5

1月6日

退易诚稻虾王斌百家冲农田解约土地流转保证金

35000

35000

1

6

1月6日

转账支付邮政代发易诚稻虾百家冲农田租金

102438.2

1

15

7

1月6日

来账退回邮政代发易诚稻虾百家冲农田租金

102438.2

8

1月7日

转账支付邮政代发易诚稻虾百家冲农田租金

102438.2

9

1月7日

转账支付杨秀顺上南村民组环境整治工程（发票款295275元，质保14764元，应付80511元）

200000

95275

3

74

10

1月7日

收政府2020年度人居环境整治补助上南村民组 （代收代付）0021108#

200000

1

1

11

1月7日

收政府2020年度人居环境整治补助上北村民组（代收代付）0021109#

200000

1

1

12

1月7日

收政府2020年度人居环境整治补助塘洞村民组（代收代付）0021107#

200000

1

1

13

1月7日

转账支付刘功正2020年上北村民组环境整治工程（发票款297867.11元，质保14894元，应付款82973.11元）

200000

97867.11

3

81

14

1月8日

收政府2020年邱村镇老年协会经费补助0021112#

3000

1

1

15

1月8日

收政府2020年乡村道专管员工资0021111#

4753

1

1

16

1月14日

转账支付梅利杨塘洞村民组环境整治工程（发票款255812.62元，质保12791元，应付43021.61元）

200000

55812.61

3

64

17

1月14日

转账支付安徽木石建设有限公司夏村、三观地村民组环境整治工程（发票款412201.66元，质保20610元，应付191591.66元 ）

200000

212201.66

3

99

18

1月19日

转账支付肖家华观音墩水毁工程，（发票款41481.25元，质保金2074元 ）

39407.25

2074

2

12

19

1月19日

收政府塘洞河堤修建占地补偿款（代收代付）0022752#

15250

1

1

20

1月21日

取现（402034******2222#）

4000

4000

1

1

21

1月28日

收政府2020年度村级信访维稳费用0022754#

9600

1

1

本期发生额（元）

735041.20

1117994.65

4000.00

0.00

期末余额（元）

911719.7

9419.7

27

397

报帐员：

资金会计：

统管会计：

审核：