邱村镇前路村2021年1月资金往来交接明细表

编制单位：邱村镇三资中心

编制日期：2021年1月31日

编号

日期

摘要

银行存款

现金

往来   帐目

票据（张）

附件（张）

收

支

余

收

支

余

1

1月1日

期初余额

3792414.27

1434.63

2

1月4日

网银转曹作敏前路村收购前进米厂支出

795476.82

1

45

3

1月5日

收前路村地沟村民组万家旺门前主干道连接硬化50%款（专项款，本月已付，见15行）

20000

1

8

4

1月7日

收邱村政府广德市邱村镇2020年度一事一议前路村村庄主干道硬化建设项目款（专项款，本月已付出，见15行）

330000

1

3

5

1月7日

收丁贤霞流转前路村农田租金、服务费及质保金

175773

1

7

6

1月8日

收邱村镇政府2020年1至12月乡村道专管员工资（代收代付）

5320

1

2

7

1月13日

请款4020341015217159#

4000

4000

1

1

8

1月15日

网银转邮政银行代发村2020年11月至12月份临时用小工补助

3950

1

6

9

1月15日

退回邮政代发2020年11月至12月份临时用小工补助

3950

10

1月19日

网银转邮政银行代发村2020年11月至12月份临时用小工补助

3950

11

1月15日

网银转吴长久村2020年度炊事员工资支出

12000

1

4

12

1月15日

网银转万远江前路村汪山头钱塘清淤挖机租赁费

9641

1

9

13

1月15日

网银转溢香树电脑经营部村部安装投影仪及购硬盘打印机加粉等支出

4910

2

14

14

1月15日

网银转邱韵广告村制作横幅宣传物料及购纸支出

1266

2

7

15

1月15日

网银转广德昊宇建设有限公司广德市邱村镇2020年度一事一议村庄主干道硬化建设项目工程款支出（发票款648775.44元，扣质保金32500元）

616275.44

32500

2

145

16

1月15日

网银转晏永义村刻公章及印油支出

225

1

5

17

1月15日

网银转吴长久四季度村办公用车租赁费

1640

1

15

18

1月15日

网银转刘庆斌四季度村办公用车租赁费

1640

1

19

1月15日

网银转李月海四季度村办公用车租赁费

1500

1

20

1月15日

网银转张治于四季度村办公用车租赁费

1000

1

21

1月15日

网银转万远江村文明创建临时用挖机清理杂物租赁费

2100

1

6

22

1月19日

网银转谢芳君前路村秸秆禁烧堆放点围挡质保金退回

2050

1

7

23

1月19日

网银转李国怀前路村高湾文化广场乱占耕地恢复原状建设工程及文明创建临时用挖机支出

21110

2

17

24

1月19日

网银转黄德安前路村仓积村村庄整治农户连接主干道硬化建设工程质保金退回

1800

1

5

25

1月19日

网银转陈秀杰村文明创建购外墙漆支出

1150

1

7

26

1月19日

网银转李月海2020年乡村道专管员工资

5320

1

6

27

1月25日

网银转邱村政府2020年百家村人居环境整治镇、市两级补助款

200000

1

1

28

1月25日

收孙祥林前路村小学内15棵水杉树出售款

4222

1

9

29

1月12日

村部电费支出2020.12.1-2021.1.1

854

1

1

30

1月12日

施店村文化广场电费支出2020.12.1-2021.1.1

176

1

1

31

1月22日

召开村2020年度民主测评误工费支出

1600

1

8

32

1月28日

村食堂煤气一桶

120

1

1

本期发生额（元）

739265

1491004.26

4000

2750

期末余额（元）

3040675.01

2684.63

0

33

340

报帐员：许娟娟

资金会计：

统管会计：黄梦瑶

审核：曾宪祥