邱村镇双岗村2021年1月资金往来交接明细表

编制单位：邱村镇三资中心

编制日期：2021年1月31日

编号

日期

摘要

银行存款

现金

往来 帐目

票据（张）

附件（张）

收

支

余

收

支

余

1

1月1日

期初余额

1097165.55

3914.35

2

1月8日

2020年乡村道路专管员工资（代收代付）

8411

1

1

3

1月18日

双岗村食堂搭伙炊事员工资

800

1

17

4

1月18日

双岗村食堂搭伙伙食费

2700

1

5

1月19日

支付双岗村宁家村至丁家嘴路基工程质保金

4900

4900

1

10

6

1月19日

付汪良喜等41人2020年度村民组长工资

12300

1

7

7

1月19日

付汪良喜等35人参加2020年12月30日村民代表会议误工补助年度村民组长工资

1750

1

7

8

1月26日

许帮波交2020年度山场承包费（5.5亩）（2020年元月1日至2020年12月31日）

330

1

19

9

1月26日

2020年度村自建道路补助款

75000

1

1

10

1月29日

双岗村购消毒器具、消毒液费用

410

1

5

11

1月29日

党员彭定富死亡补助

500

1

11

本期发生额（元）

83741

22450

0

910

本期余额（元）

1158456.55

3004.35

10

78

报帐员：傅本剑

资金会计：黄梦瑶

统管会计：吴东亚

审核：曾宪祥