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索引号：	00341723003254292H/202505-00082	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇梅泉村2025年4月份资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2025-05-19	发布日期：	2025-05-19

邱村镇梅泉村2025年4月份资金往来交接明细表

发布时间：2025-05-19 15:31 来源：邱村镇浏览：0 次

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编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	4月1日	期初余额（元）			480008.83
2	4月25日	收政府2024年梅泉泉口村生活污水治理项目款：总工程款967128.04元，№0000207尾款608128.04元，№0000206质保金29200元	608128.04							1	3
3	4月25日	收政府2024年广德市第二批重点整治提升项目梅泉村项家棚总工程款：148319.22元，№0000209第二批7万元，№0000208质保金4450元	70000							1	1
4	4月27日	付2024年项家棚重点整治提升自然村项目款总工程款：148319.22元，№0000208质保金：4450元		143869.22					4450	2	150
5	4月27日	付2024年梅泉村泉口生活污水治理项目款总款：967128.04元，№0000207工程尾款608128.04元，№0000206质保金29020元		579108.04					29020	2	212
3	4月27日	2025年3月份村部电费		333.62						1	12
4	4月27日	2025年3月份亭子山水厂抽水电费		3307.57
6	4月27日	2025年3月份泉口污水终端电费		281.29
7	4月27日	支付2025年3月3日至2025年3月29村委会食堂开支		1666.4						1	31
8	4月27日	支付4月份村后备干部工资（肖敏孔令怡)		7320						1	7
9	4月27日	支付4月份梅泉村村委会网费		799						1	7
10	4月27日	支付4月份食堂后勤人员工资（李芝月）		1500						1	6
11	4月27日	村干部日常外出办事用车车费补助费（孔令怡）		550						3	8
12	4月27日	村干部日常外出办事用车车费补助费（景文霞）		1290
13	4月27日	村干部日常外出办事用车车费补助费（陈海燕）		1750
14	4月27日	村干部日常外出办事用车车费补助费（周里兵）		620						1	3
15	4月27日	新时代文明实践站雷锋服务台购买物资费		80						1	6
16	4月27日	付低保户（项山和）死亡慰问金		500						1	7
17	4月27日	2025年烈士墓绿化工程项目款（张在虎）		1563						1	19
18	4月27日	支付2025年3月份梅泉村整治点管护人员工资（李志平）		3000						1	20
19	4月27日	支付2025年3月份梅泉村整治点管护人员工资（喻家芳）		3000						1	20
20	4月27日	开展桃花节征地补偿款（徐成高）		5000						1	22
21	4月27日	支付1月3日至4月9日村部电脑维修费		1455						1	5
22	4月27日	支付村委会日常购买生活用品费用（米、油、垃圾袋等）赵丰广		619						1	4
23	4月27日	2月10日至3月25日，村委会制作各类广告牌费用（邱韵）		230						1	5
		本期发生额（元）	678128.04	757842.14						23	528
期末余额（元）					400294.73			0

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