| 索引号： | 00341723003254292H/202504-00045 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 邱村镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 邱村镇梅泉村2025年3月份资金往来交接明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2025-04-10 | 发布日期： | 2025-04-10 |
| 编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据（张） |
附件 （张） |
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| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 3月1日 | 期初余额（元） | 787513.28 | ||||||||
| 2 | 3月20日 | 收政府2024年梅泉村大山卡园地复垦款№0000202：总款747730.14元，1月份№0000184已拨30万元（代收代付） | 447730.14 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3月21日 | 收三季度银行利息 | 328.16 | 1 | |||||||
| 4 | 3月21日 | 支付2025年2月10日至2025年2月28村委会食堂开支 | 1304.4 | 1 | 28 | ||||||
| 5 | 3月21日 | 2025年2月份村部电费 | 575.35 | 1 | 12 | ||||||
| 6 | 3月21日 | 2025年2月份亭子山水厂抽水电费 | 3673.28 | ||||||||
| 7 | 3月21日 | 2025年2月份刘达公厕电费 | 1.17 | ||||||||
| 8 | 3月21日 | 2025年2月份泉口污水终端电费 | 219.69 | ||||||||
| 9 | 3月21日 | 支付3月份村后备干部工资（肖敏 孔令怡) | 7320 | 1 | 4 | ||||||
| 10 | 3月21日 | 支付3月份梅泉村村委会网费 | 799 | 1 | 3 | ||||||
| 11 | 3月21日 | 支付3月份食堂后勤人员工资（李芝月） | 1500 | 1 | 5 | ||||||
| 12 | 3月21日 | 2024年后备干部购买医疗保险村级补助（孔令怡） | 400 | 1 | 11 | ||||||
| 13 | 3月21日 | 2024年后备干部购买城镇职工基本养老保险村级补助（肖敏、孔令怡 | 14202.72 | 1 | 13 | ||||||
| 14 | 3月21日 | 付2024年度梅泉村大山卡园地复垦项目款：总工程款747730.14元，质保金：112160元 | 635570.14 | 112160 | 1 | 75 | |||||
| 15 | 3月21日 | 支村委会食堂购买煤气（2瓶） | 260 | 1 | 4 | ||||||
| 16 | 3月21日 | 支付村委会维修厕所费 | 360 | 1 | 6 | ||||||
| 17 | 3月21日 | 支付食堂购买油、米及开展活动购买物资费 | 600 | 1 | 7 | ||||||
| 18 | 3月21日 | 支付梅泉村村务监督委员刻章费 | 50 | 1 | 4 | ||||||
| 19 | 3月21日 | 2021年梅泉村步田村民组整治工程（张堂斌） | 4652 | 1 | 51 | ||||||
| 20 | 3月21日 | 2022年梅泉村建活动室工程（郑先军） | 2025 | ||||||||
| 21 | 3月21日 | 2022年项家棚村民组道路硬化项目（杨清喜） | 13550 | ||||||||
| 22 | 3月21日 | 广德市邱村镇梅泉村2021年水利冬修项目（孙绍有） | 3680 | ||||||||
| 23 | 3月21日 | 广德市邱村镇X214道路两侧纵向排水涵管搭接修建工程（郑先军） | 2450 | ||||||||
| 24 | 3月21日 | 广德市邱村镇梅泉村卫生室改造项目（孙绍有） | 6645 | ||||||||
| 25 | 3月21日 | 广德市邱村镇梅泉村2022年冬修水利工程（朱建华） | 7665 | ||||||||
| 26 | 3月21日 | 项家棚人口至烈士墓路段平整项目工程（郑先军） | 1840 | ||||||||
| 27 | 3月21日 | 2023年广德市邱村镇梅泉村河沟整治工程（杨维忠） | 6360 | ||||||||
| 28 | 3月21日 | 2023年邱村镇梅泉村泉口至梅村道路拓宽项目（安徽汇百建筑工程有限公司） | 28950 | ||||||||
| 29 | 3月21日 | 2023年梅泉村双郎村村民组重点整治提升自然村项目（杨清喜） | 9845 | ||||||||
| 30 | 3月21日 | 支付村委会日常购买办公用品费（晨光） | 865 | 1 | 11 | ||||||
| 31 | 3月21日 | 支付清理三线四边垃圾（喻茄秀） | 100 | 1 | 8 | ||||||
| 32 | 3月21日 | 支付清理三线四边垃圾（喻家芳） | 100 | ||||||||
| 本期发生额（元） | 448058.3 | 755562.75 | 0 | 17 | 243 | ||||||
| 期末余额（元） | 480008.83 | ||||||||||
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