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索引号：	00341723003254292H/202502-00081	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇梅泉村2025年1月份资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2025-02-20	发布日期：	2025-02-20

邱村镇梅泉村2025年1月份资金往来交接明细表

发布时间：2025-02-20 08:50 来源：邱村镇浏览：0 次

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编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	1月1日	期初余额（元）			1955857.16
2	1月17日	收政府各自然村道路硬化项目工程款№0000181	275000							1	2
3	1月17日	收政府X214道路改建部分房屋墙体修缮款№0022106代收代付	100000							1	1
4	1月17日	收政府泉村村生活治理工程进度款项目工程款№0000181	359000							1	1
5	1月17日	收政府农村公共设施运行维护项目补助资金№0000182	96000							1	1
6	1月17日	收政府2024年提前批次重点整治提升自然村（欧村）№0000183代收代付	100000							1	1
7	1月17日	收政府大山卡园地复垦项目进度款№0000184代收代付	300000							1	1
8	1月17日	收政府2024年土地复垦（增减挂钩）项目款№0000185代收代付	1753400							1	1
9	1月17日	收政府2024年耕地恢复、永久耕地长高、变更图斑补助费款№0000186代收代付	1674400							1	1
10	1月17日	支付2024年12月2日至2024年12月31日村委会食堂开支		2367.2						1	38
11	1月17日	2024年12月份村部电费		554.28						1	13
12	1月17日	2024年12月份亭子山水厂抽水电费		2831.8
13	1月17日	2024年12月份刘达公厕电费		14.63
14	1月17日	2024年12月份泉口污水终端电费		141.65
15	1月17日	支付1月份村后备干部工资（肖敏孔令怡)		7320						1	6
16	1月17日	支付1月份食堂后勤人员工资（李芝月）		1500						1	13
17	1月17日	2024年度老梅泉片农村饮用水管护款		21100						1	44
18	1月17日	村干部外出办事用车车费补助（周里兵）		480						4	15
19	1月17日	村干部外出办事用车车费补助（陈海燕）		1500
20	1月17日	村干部外出办事用车车费补助（景文霞）		1300
21	1月17日	村干部外出办事用车车费补助（孔令怡）		810
22	1月22日	支付村委会食堂购买米及生活用品费		470						1	7
23	1月22日	支付2024年度目标任务完成奖励款张朝广等（计9人）		50000						1	16
24	1月22日	支付2024年度村干部工资张朝广等（计9人）		158244						2	18
25	1月22日	支付2024年泉口和美乡村建设工程进度款		400000						1	15
26	1月22日	支付2024年度刘达和美乡村管护工资		20000						1	8
27	1月22日	支付梅泉村泉口生活污水治理工程进度款		359000						1	14
28	1月22日	支付2024年度村干部体检费		5000						1	17
29	1月22日	退还梅泉村各自然村内部道路硬化工程履约金		12360						1	5
30	1月22日	梅泉村塘坝加固项目工程监理费		4780						1	11
31	1月26日	梅泉村各自然村道路硬化项目工程总工程款：636293.79元，质保金19100元№0022108		617193.79					19100	2	190
32	1月26日	支付梅泉村欧村重点整治提升自然村项目工程款：总款：272644.48元，质保金8780元№0000191		263864.48					8780	2	179
33	1月26日	支付梅泉村塘坝清淤项目工程款：总款：301010.84元，质保金9010元№0000192		291308.83					9010	2	124
34	1月26日	2024年国家流出图斑整治青苗补助费（陈善平）		3000						1	18
35	1月26日	2024年国家流出图斑整治青苗补助费（万德阳）		1860
36	1月26日	2024年国家流出图斑整治青苗补助费（周里高）		5270
37	1月26日	2024年国家流出图斑整治青苗补助费（李强）		9440
38	1月26日	2024年国家流出图斑整治挖机费		19700						1	30
39	1月26日	2024年耕地恢复整治种植小工工资		800						1	8
40	1月26日	2024年耕地恢复整治挖机费		50000						1	28
41	1月26日	2024年耕地恢复整治青苗补助费（郑先军）		800						1	57
42	1月26日	2024年耕地恢复整治青苗补助费（何宗义）		5240
43	1月26日	2024年耕地恢复整治青苗补助费（郑先木）		1400
44	1月26日	2024年耕地恢复整治青苗补助费（王清平）		2400
45	1月26日	2024年耕地恢复整治青苗补助费（宣庆霞）		3960
46	1月26日	2024年耕地恢复整治青苗补助费（张朝华）		13408.8
47	1月26日	2024年耕地恢复整治青苗补助费（周本祥）		4800
48	1月26日	2024年耕地恢复整治青苗补助费（郑成吉）		1400
49	1月26日	2024年耕地恢复整治青苗补助费（傅宏来）		1520
50	1月26日	2024年耕地恢复整治青苗补助费（陈善平）		17273.4
51	1月26日	2024年耕地恢复整治补助费（高启国）		169226.8						1	198
52	1月26日	2024年耕地恢复整治补助费（周里高）		354056.4
53	1月26日	2024年耕地恢复整治补助费（汤永亮）		162080
54	1月26日	2024年耕地恢复整治补助费（张在虎）		106432
55	1月26日	2024年耕地恢复整治补助费（广德市本祥劳务服务部（个体工商户）		72040
56	1月26日	2024年耕地恢复整治补助费（广德市郑先军农村工匠服务部		79231.2
57	1月26日	2024年耕地恢复整治补助费（广德市张念劳务服务部（个体工商户）		25920
58	1月26日	2024年永久非耕地整改补助费（高启国）		54880						1	162
59	1月26日	2024年永久非耕地整改补助费（周里高）		58417.6
60	1月26日	2024年永久非耕地整改补助费（汤永亮）		34720
61	1月26日	2024年永久非耕地整改补助费（张在虎）		23320
62	1月26日	2024年永久非耕地整改补助费（周本祥）		63580
63	1月26日	2024年永久非耕地整改补助费（郑先军）		93985.8
64	1月26日	2024年永久非耕地整改补助费（李强）		390720
65	1月26日	2024年土地复垦（增减挂钩）项目（郑先军）总款2187810元质保金328171.5元№0000187 协调费102402元№0000188，未付款934786.5元№0000189		822450					328171.5	1	250
66	1月26日	2024年土地复垦（增减挂钩）项目（周里高）总款863805元质保金129570.75元№0000187 协调费40754元№0000188，未付款373065.25元№0000189		320415					129570.75
67	1月26日	2024年土地复垦（增减挂钩）项目（周本祥）总款1007325元质保金151098.75元№0000187 协调费46134元№0000188，未付款417887.25元№0000189		392205					151098.75
68	1月26日	2024年土地复垦（增减挂钩）项目（李强）总款627570元质保金94135.5元№0000187 协调费30699元№0000188，未付款284485.5元№0000189		218250					94135.5
本期发生额（元）			4657800	5806342.66					702976.5	41	1493
期末余额（元）					807314.5			0

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