| 索引号： | 00341723003254292H/202501-00056 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 邱村镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 邱村镇下寺村2024年12月资金往来交接明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2025-01-08 | 发布日期： | 2025-01-08 |
| 编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来账目 | 票据 （张） | 附件（张） | ||||
| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 12月1日 | 期初余额（元） | 362649 | ||||||||
| 2 | 12月1日 | 收银行利息 | 125.65 | 1 | |||||||
| 3 | 12月27日 | 收邱村镇政府老有所学活动经费#0022463 | 5000 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 12月27日 | 收邱村镇政府收村级征兵补助#0022464 | 4000 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 12月27日 | 收邱村镇政府2024年度邱村镇下寺村2024年第二批次重点整治提升自然村（生地岗）项目市级补助款8万元#0022459#） | 340000 | 4 | 1 | ||||||
| 收邱村镇政府2024年度邱村镇下寺村2023年提前批次重点整治提升自然村（下寺）项目市级补助款10万元#0022460#） | |||||||||||
| 收邱村镇政府2025年度邱村镇下寺村提前批次重点整治提升自然村（上高村）项目市级补助款8万元#0022461#） | |||||||||||
| 收邱村镇政府2025年度邱村镇下寺村提前批次重点整治提升自然村（下高村）项目市级补助款8万元（#0022462#） | |||||||||||
| 6 | 12月27日 | 收新村种鸡场土地租金（#0022458#） | 15057 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | 12月27日 | 收邱村镇政府下寺村沈村村民组重点整治提升项目补助# | 200000 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 12月27日 | 收安徽安泰农业开发有限责任公司借款利息（#0022455#） | 17500 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | 12月27日 | 网银转账付张堂成等请小工工资 | 2500 | 1 | 43 | ||||||
| 10 | 12月27日 | 网银转账付广德市廖荣平农村工匠服务队下寺村桃园水库修复 | 12340 | 1 | 31 | ||||||
| 11 | 12月27日 | 网银转账付刘官建方便村民组排水沟疏通挖机费 | 9720 | 1 | 21 | ||||||
| 12 | 12月27日 | 网银转账付广德市廖荣平农村工匠服务队下寺村新村亩八塘抢修恢复 | 10900 | 1 | 31 | ||||||
| 13 | 12月27日 | 网银转账付广德市周家兵农村工匠服务队 | 8675 | 1 | 33 | ||||||
| 14 | 12月27日 | 网易转账付广德市廖荣平农村工匠服务队下寺村新村水库南干渠水沟清理款 | 3000 | 1 | 27 | ||||||
| 15 | 12月27日 | 网易转账付邱韵广告设计有限公司做横幅款 | 968 | 1 | 5 | ||||||
| 16 | 12月27日 | 网银转账付广德邱韵广告公司购办公用品款 | 1722 | 1 | 5 | ||||||
| 17 | 12月27日 | 网银转账付广德县溢香树电脑经营部村部购打印机款 | 855 | 1 | 5 | ||||||
| 18 | 12月27日 | 网银转账付曾吕妍等后备干部12月预发工资 | 10980 | 1 | 4 | ||||||
| 19 | 12月27日 | 网银转账付耿姗姗2024年新兵入伍慰问金 | 1000 | 1 | 6 | ||||||
| 20 | 12月27日 | 网银转账付广德市程昕农村工匠服务队下寺村下曹村民组残疾人郑立萍新建厕所 | 5140 | 1 | 32 | ||||||
| 21 | 12月27日 | 网银转账付广德下寺红梅交通超市购桶装水款 | 448 | 1 | 3 | ||||||
| 22 | 12月27日 | 网银转账付耿姗姗村部路灯食堂用电 | 1702.44 | 1 | 18 | ||||||
| 23 | 12月27日 | 网银转账付张书涛花树滩村民组清理河道及排水沟挖机款 | 2100 | 1 | 12 | ||||||
| 24 | 12月27日 | 网银转账付邮政储蓄（代发）2024年度森林长廊租金 | 125679.7 | 1 | 5 | ||||||
| 本期发生额（元） | 581682.65 | 197730.14 | 0 | 0 | 26 | 291 | |||||
| 期末余额（元） | 746601.51 | 0 | |||||||||
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