| 索引号： | 00341723003254292H/202501-00043 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 邱村镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 邱村镇梅泉村2024年12月份资金往来交接明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2025-01-08 | 发布日期： | 2025-01-08 |
| 编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据（张） |
附件 （张） |
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| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 12月1日 | 期初余额（元） | 1160762.74 | ||||||||
| 2 | 12月6日 | 收广德市教体局帮扶款№0022094 | 30000 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 12月9日 | 收梅泉村泉口村民组和美乡村设计项目进度款合补助费№0022090 | 81600 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 12月11日 | 收中共宣城市委宣传部第二批文明实践站点、街区综合补助（烈士墓）№0022102 | 2000 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 12月11日 | 收邱村镇防返贫监测对象房屋修缮及环境整治资金（郑永兵）№0022093（专项款）（2024年8月份支付5680元） | 5680 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 12月11日 | 收广德市民政养老服务站一次性建设补贴款№0022100（专项款）（2024年6月份支付28460元） | 40000 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 12月18日 | 收广德市民政局基层老年协会工作经费（三等）№0022095（专项款） | 2000 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 12月19日 | 收广德市委政法委帮扶款№0022101 | 30000 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 12月19日 | 收梅泉村泉口和美乡村建设项目专项款（付进度款）№0022099 | 400000 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 12月19日 | 收2025年提前批次重点整治点提升自然村（张家湾）市级补助款№0022098 | 80000 | 3 | 1 | ||||||
| 11 | 12月19日 | 收2024年第二批重点整治提升自然村项目款（欧村）市级补助款№0022096 | 100000 | ||||||||
| 12 | 12月19日 | 收2024年第二批重点整治提升自然村项目款（项家棚）市级补助款№0022097 | 80000 | ||||||||
| 13 | 12月20日 | 收政府2024年村级及个人征兵奖补费№0022105 | 15500 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 12月20日 | 收政府老有所学专项经费№0022104 | 5000 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 12月20日 | 收2024年度农村饮水安全补助资金№0022103（专项款代收代付）当月付款 | 20000 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 12月21日 | 收银行四季度利息 | 391.95 | 1 | |||||||
| 17 | 12月19日 | 支付2024年11月8日至11月29日村委会食堂开支 | 2048.3 | 1 | 43 | ||||||
| 18 | 12月19日 | 2024年10月1日至11月1日村部电费 | 218.9 | 1 | 14 | ||||||
| 19 | 12月19日 | 2024年10月1日至11月1日亭子山水厂抽水电费 | 2750.65 | ||||||||
| 20 | 12月19日 | 2024年10月1日至11月1日刘达公厕电费 | 17.56 | ||||||||
| 21 | 12月19日 | 2024年10月1日至11月1日泉口污水终端电费 | 94.12 | ||||||||
| 22 | 12月19日 | 支付12月份村后备干部工资（肖敏 孔令怡) | 7320 | 1 | 7 | ||||||
| 23 | 12月19日 | 支付12月份食堂后勤人员工资（李芝月） | 1500 | 1 | 5 | ||||||
| 24 | 12月19日 | 支付2024年村民组长误工补助田兴杰等（共计23人） | 11500 | 1 | 54 | ||||||
| 25 | 12月19日 | 支付2024年度两季秸秆禁烧巡逻员误工补助款汤永亮等（共计4人） | 11900 | 1 | 33 | ||||||
| 26 | 12月19日 | 支付2024年度整治点管护人员工资张有财等（共计4人） | 12000 | 1 | 22 | ||||||
| 27 | 12月19日 | 支付10月23日至12月3日，村委会购买生活用品（赵丰广） | 740 | 1 | 5 | ||||||
| 28 | 12月27日 | 支付村委会10月20日至11月23日电脑耗材及维修话筒费用（溢香树） | 780 | 1 | 6 | ||||||
| 29 | 12月27日 | 支付10月11日至10月25日，村委会制作各类宣传牌费用（邱韵） | 228 | 1 | 6 | ||||||
| 30 | 12月27日 | 支付2023年度后备干部购买城乡居民基本医疗保险补助（孔令怡） | 380 | 1 | 11 | ||||||
| 31 | 12月27日 | 支付10月23日至12月18日村委会购买办公用品（晨光） | 1062 | 1 | 9 | ||||||
| 32 | 12月27日 | 支付2024年开展老有所学活动购物物资费用（鲜花、四件套） | 3910 | 1 | 23 | ||||||
| 33 | 12月27日 | 支付2024年泉口生活污水治理项目监理费 | 14238 | 1 | 10 | ||||||
| 34 | 12月27日 | 支付泉口和美乡村项目征地补 | 4000 | 1 | 18 | ||||||
| 35 | 12月27日 | 支付2020年度水利水毁修复项目质保金（安徽霆玖建筑有限公司） | 12765 | 1 | 7 | ||||||
| 36 | 12月27日 | 支付12月份人居环境三线四边清理小工费张秀珍等（共4人） | 1200 | 1 | 16 | ||||||
| 37 | 12月27日 | 支付2023年双郎村部分道路硬化沟渠项目质保金（安徽坦道路桥有限公司） | 15000 | 1 | 8 | ||||||
| 38 | 12月27日 | 支付2024年各村自然村内部道路工程监理费 | 9265 | 1 | 8 | ||||||
| 39 | 12月31日 | 股份分红打款失败退回 | 15840 | 15840 | 1 | 1 | |||||
| 本期发生额（元） | 908011.95 | 112917.53 | 15840 | 35 | 318 | ||||||
| 期末余额（元） | 1955857.16 | 0 | |||||||||
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