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索引号：	11341723556342452T/202410-00379	组配分类：	预决算信息
发布机构：	市教体局	主题分类：	科技、教育
名称：	广德市实验小学2023年决算公开	文号：	无
生成日期：	2024-10-08	发布日期：	2024-10-08

广德市实验小学2023年决算公开

发布时间：2024-10-08 07:21 来源：市教体局浏览：0 次

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广德市实验小学2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 广德市实验小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市实验小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市实验小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分广德市实验小学概况

一、主要职责

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、单位决算构成

广德市实验小学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分广德市实验小学2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：广德市实验小学				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5336.80	一、一般公共服务支出	35	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	5133.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	197.43
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	8.00
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	5344.80	本年支出合计	61	5344.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	5344.80	总计	65	5344.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：广德市实验小学								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
							小计		其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6		7	8
			合计	5344.80	5344.80	0	0		0	0		0	0
201			一般公共服务支出	6.00	6.00
20132			组织事务	6.00	6.00
2013201			行政运行	6.00	6.00
205			教育支出	5133.37	5133.37
20501			教育管理事务	26.38	26.38
2050199			其他教育管理事务支出	26.38	26.38
20502			普通教育	5106.99	5106.99
2050202			小学教育	4420.23	4420.23
2050299			其他普通教育支出	686.76	686.76
208			社会保障和就业支出	197.43	197.43
20805			行政事业单位养老支出	190.12	190.12
2080502			事业单位离退休	190.12	190.12
20808			抚恤	7.32	7.32
2080801			死亡抚恤	7.32	7.32
229			其他支出	8.00	8.00
22960			彩票公益金安排的支出	8.00	8.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：广德市实验小学									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5344.80	4759.44	585.36	0	0	0
201			一般公共服务支出	6.00		6.00
20132			组织事务	6.00		6.00
2013201			行政运行	6.00		6.00
205			教育支出	5133.37	4562.01	571.36
20501			教育管理事务	26.38		26.38
2050199			其他教育管理事务支出	26.38		26.38
20502			普通教育	5106.99	4562.01	544.98
2050202			小学教育	4420.23	4420.23
2050299			其他普通教育支出	686.76	141.78	544.98
208			社会保障和就业支出	197.43	197.43
20805			行政事业单位养老支出	190.12	190.12
2080502			事业单位离退休	190.12	190.12
20808			抚恤	7.32	7.32
2080801			死亡抚恤	7.32	7.32
229			其他支出	8.00		8.00
22960			彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
单位：广德市实验小学							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5336.80	一、一般公共服务支出	30	6.00	6.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	5133.37	5133.37
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	197.43	197.43
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	8.00		8.00
本年收入合计	24	5344.80	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5344.80	5336.80	8.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	5344.80	总计	58	5344.80	5336.80	8.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：广德市实验小学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	5336.80	4759.44		577.36
201			一般公共服务支出	6.00			6.00
20132			组织事务	6.00			6.00
2013201			行政运行	6.00			6.00
205			教育支出	5133.37	4562.01		571.36
20501			教育管理事务	26.38			26.38
2050199			其他教育管理事务支出	26.38			26.38
20502			普通教育	5106.99	4562.01		544.98
2050202			小学教育	4420.23	4420.23
2050299			其他普通教育支出	686.76	141.78		544.98
208			社会保障和就业支出	197.43	197.43
20805			行政事业单位养老支出	190.12	190.12
2080502			事业单位离退休	190.12	190.12
20808			抚恤	7.32	7.32
2080801			死亡抚恤	7.32	7.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：广德市实验小学							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	4467.70	302	商品和服务支出	60.35	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	1751.92	30201	办公费	2.90	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	162.24	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出
30103	奖金	486.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	748.94	30205	水费	4.79	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.45	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	240.22	30207	邮电费	0.82	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	129.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	56.43	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	12.72	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	398.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	231.40	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	204.85	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	7.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	14.96	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	22.25	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	16.08	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		4699.09	公用经费合计						60.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：广德市实验小学														金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			合计	0	0	0	8.00	0	8.00	8.00	0	8.00	0		0	0	0
229			其他支出				8.00		8.00	8.00		8.00
22960			彩票公益金安排的支出				8.00		8.00	8.00		8.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				8.00		8.00	8.00		8.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：广德市实验小学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	0	0		0
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：广德市实验小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分广德市实验小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5344.80万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5344.80万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加963.33万元，增长21.99%，主要原因：一是人员较去年增加，二是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5344.80万元，其中：财政拨款收入5344.80万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5344.80万元，其中：基本支出4759.44万元，占89.05%；项目支出585.36万元，占10.95%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5344.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5344.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加963.33万元，增长21.99%，主要原因：一是人员较去年增加，二是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5336.80万元，占本年支出的99.85%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加955.33万元，增长21.80%。主要原因:一是人员较去年增加，二是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5336.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.00万元，占0.11%；教育（类）支出5133.37万元，占96.19%；社会保障和就业（类）支出197.43万元，占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4358.69万元，支出决算为5336.80万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:基本支出4759.44万元，占89.18%；项目支出577.36万元，占10.82%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4168.57万元，支出决算为4420.23万元，完成年初预算的106.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为686.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为190.12万元，支出决算为190.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，按实际情况执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4759.44万元，其中：人员经费4699.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费60.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8.00万元，本年支出8.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

广德市实验小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

广德市实验小学系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，广德市实验小学政府采购支出总额24.58万元，其中：政府采购货物支出24.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，广德市实验小学共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金585.36万元。从评价情况看，各项目基本都全部完成，并达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出情况良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2023年城乡义务教育补助经费(中央)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年城乡义务教育补助经费(中央)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为302.20万元，执行数为302.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年申请财政资金3021980元，主要用于学校公用经费支出，以达到提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。发现的主要问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：暂时没有改进措施。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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