| 索引号： | 00341723003254292H/202410-00084 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 邱村镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 邱村镇下寺村2024年9月资金往来交接明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2024-10-12 | 发布日期： | 2024-10-12 |
| 编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来账目 | 票据 （张） | 附件（张） | ||||
| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 9月1日 | 期初余额（元） | 761715.33 | ||||||||
| 2 | 9月4日 | 网银转账付广德市小杜挖机租赁经营部生地岗永农耕地开够款 | 34720 | 1 | 47 | ||||||
| 3 | 9月4日 | 网银转账付广德市邱村镇王干成农村工匠劳务服务队生元里、下曹道路建设村级承担款 | 78214.33 | 1 | 82 | ||||||
| 4 | 9月4日 | 网银转账付广德市中医院五保户张国喜住院期间医疗费用 | 9560.78 | 1 | 28 | ||||||
| 5 | 9月4日 | 网银转账付耿姗姗高考本科生、研究生、博士录取奖金 | 20500 | 1 | 127 | ||||||
| 6 | 9月4日 | 网银转账付胡斌食堂购菜款 | 3541.2 | 1 | 24 | ||||||
| 7 | 9月4日 | 网银转账付肖本萍暑期大学生实习补助 | 1200 | 1 | 3 | ||||||
| 8 | 9月4日 | 网银转账付张思瑞暑期大学生实习补助 | 4800 | 1 | 6 | ||||||
| 9 | 9月4日 | 网银转账付杨前龙农贸市场保洁员一年工资 | 7200 | 1 | 7 | ||||||
| 10 | 9月24日 | 网银转账付广德市陈世贵农村工匠服务队沈村村庄整治款 | 280736.27 | 1 | 90 | ||||||
| 11 | 9月24日 | 收银行利息 | 414.12 | 1 | |||||||
| 12 | 9月24日 | 网银转账付花树滩清淤及溢洪道加固款 | 17900 | 1 | 36 | ||||||
| 13 | 9月24日 | 网银转账付胡斌食堂购菜款 | 3092.6 | 1 | 23 | ||||||
| 14 | 9月24日 | 网银转账付钱瑾等后备干部工资 | 10980 | 1 | 2 | ||||||
| 15 | 9月24日 | 网银转账付耿姗姗食堂村部路灯款 | 1470.07 | 1 | 9 | ||||||
| 16 | 9月24日 | 网银转账付广德市邱村廖荣平工匠服务队下涛路石灰窑村民组涵管修复 | 2830 | 1 | 32 | ||||||
| 17 | 9月24日 | 网银转账付张金虎等2019-2020年度增减挂钩整改费用 | 17865 | 1 | 60 | ||||||
| 本期发生额（元） | 414.12 | 494610.25 | 0 | 0 | 16 | 576 | |||||
| 期末余额（元） | 267519.2 | 0 | |||||||||
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