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索引号：	00341723003254292H/202407-00082	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇下寺村2024年6月资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2024-07-17	发布日期：	2024-07-17

邱村镇下寺村2024年6月资金往来交接明细表

发布时间：2024-07-17 09:47 来源：邱村镇浏览：0 次

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编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	6月1日	期初余额（元）			300408.33
2	6月6日	收邱村镇政府2023年目标管理任务、村干部绩效、后备干部补助（#0022443#）	249680
3	6月6日	收银行利息	250.82
4	6月6日	收邱村镇政府2024年村级组织基本运转经费（#0022444）	70000
5	6月6日	收邱村镇政府土地复垦协调费	400000
6	6月6日	收耿姗姗老年助餐点充卡金（#0022445）	13949
7	6月6日	收耿姗姗5月老年助餐点充卡金（#0022446）	630
8	6月6日	收广德市亲亲农作物种植家庭农场借款利息（#0022447#）	20000
9	6月6日	网银付黄勇等工作用车		5140
10	6月6日	网银转账付刘正娣下寺街道及各人居环境整治点绿化管理费用		20538
11	6月6日	网银转账付胡斌食堂购菜款		2612.1
12	6月6日	网银转账付耿姗姗食堂路灯村部用电		1982.67
13	6月6日	网银转账付张凤琴卧狮冲水库增加库容量淹没农田补助		920
14	6月6日	网银转账付胡斌食堂购菜款		2295.7
15	6月6日	网银转账付耿姗姗五保户查贤德死亡丧葬补助		1000
16	6月6日	网银转账付徐爱军下寺农贸市场公厕卫生清理工资		4000
17	6月6日	网银转账付耿姗姗下寺村2024年村民代表大会误工补助		1450
18	6月6日	网银转账付广德邱韵广告设计有限公司村部购办公用品		899
19	6月6日	网银转账付广德邱韵广告设计有限公司做横幅公益广告等		925
20	6月6日	网银转账付王芳下寺村老年助餐点5月就餐费用		2110
21	6月6日	网银转账付广德县溢香树电脑经营部村部购打印机换墨		2120
22	6月6日	网银转账付耿姗姗广德县益民综合服务部税务罚款		500
23	6月6日	网银转账付广德市中医院五保户张国治医院治疗期间医疗费		1885.61
24	6月6日	网银转账付广德市中医院五保户张国治医院治疗期间护理费		7020
25	6月6日	网银转账付王芳下寺村老年助餐点就餐费用		21270
26	6月6日	网银转账付耿姗姗村民参加会议误工补助		1650
27	6月6日	网银转账付钱瑾等后备干部工资		20800
28	6月6日	网银转账付广德市兵子建材厂各村民组砂石路垫石子铺路		15876
29	6月6日	网银转账付张堂斌退下曹村民组人居环境整治项目质保金		10882
本期发生额（元）			754509.82	125876.08		0	0
期末余额（元）					929042.07			0		0	0

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