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索引号：	00341723003254292H/202405-00082	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇梅泉村2024年4月份资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2024-05-15	发布日期：	2024-05-15

邱村镇梅泉村2024年4月份资金往来交接明细表

发布时间：2024-05-15 14:35 来源：邱村镇浏览：0 次

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编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	4月1日	期初余额（元）			1397991.71
2	4月15日	收政府下拨2023年度村级食品药品安全四员缴费№0018356代收代付	2400							1	1
3	4月18日	收2023年山场递增承包费№0018357谭正勇	5086.8							1	5
4	4月18日	收2023年刘达茶厂包费№0018358谭正勇	356							1	5
5	4月19日	支付付村委会食堂3月1日至3月29日费用		2162.2						1	44
6	4月19日	支付食堂后勤人员3月份工资（董白花）		1500						1	5
7	4月19日	支付村后备干部3月份工资肖敏孔令怡		5200						1	5
8	4月19日	支付村干部外出办事用车车费补助（孔令怡）		340				0		5	17
9	4月19日	支付村干部外出办事用车车费补助（肖敏）		480
10	4月19日	支付村干部外出办事用车车费补助（景文霞）		2240
11	4月19日	支付村干部外出办事用车车费补助（陈海燕）		630
12	4月19日	支付村干部外出办事用车车费补助（何玉钰）		580
13	4月19日	支付2024年1月13日至3月25日村委会办公用品费（晨光）		915						1	6
14	4月19日	村委会电费（村部）		311.38						1	10
15	4月19日	刘达公厕电费		5.85
16	4月19日	亭子山水厂抽水电费		4584.24
17	4月19日	支付2023年度食品药品安全四员缴费补助（陈海燕）		1200						1	7
18	4月19日	支付2023年度食品药品安全四员缴费补助（孔令怡）		1200						1	7
19	4月19日	2024年烈士墓及X215道路（下寺交界处至泉口公交站台段）绿化款		24640					1300	1	31
20	4月28日	收退泉口至梅村道路拓宽多付工程款№0018359	278905.08							1	3
21	4月29日	支付3月份托运建筑物垃圾小工工资（肖红民）		100						1	12
22	4月29日	支付3月份托运建筑物垃圾小工工资（王建平）		100
23	4月29日	支付3月份托运建筑物垃圾小工工资（郑永祥）		100
24	4月29日	支付村委购买办公用品（邱韵）		212						1	6
25	4月29日	支付村干部外出办事用车车费（周里兵）		720						1	3
26	4月29日	支付村委会食堂购买煤气（2瓶）		260						1	4
本期发生额（元）			286747.88	47480.67						20	164
期末余额（元）					1637258.92			0		13	128

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