| 索引号： | 00341723003254292H/202404-00170 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 邱村镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 邱村镇梅泉村2024年3月份资金往来交接明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2024-04-15 | 发布日期： | 2024-04-15 |
| 邱村镇梅泉村2024年3月份资金往来交接明细表 | |||||||||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据（张） |
附件
（张）
|
||||
| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 3月1日 | 期初余额（元） | 1514341.97 | ||||||||
| 2 | 3月1日 | 支付村五保户（田树哑）死亡慰问款 | 500 | 1 | 7 | ||||||
| 3 | 3月5日 | 支付2024年泉口至梅村道路拓宽监理服务费 | 8370 | 1 | 16 | ||||||
| 4 | 3月5日 | 支付2024年果蔬及茶叶仓储中心项目勘察费 | 10000 | 1 | 75 | ||||||
| 5 | 3月5日 | 支付2024年泉口至梅村道路拓宽土地流转使用补偿费田树珍共计24人 | 39664 | 1 | 101 | ||||||
| 6 | 3月21日 | 收一季度利息 | 907.31 | 1 | |||||||
| 7 | 3月22日 | 支付（还款）2020年梅村中心村文化广场建设及村庄道路亮化工程质保金（孙绍有) | 6720 | 1 | 35 | ||||||
| 8 | 3月22日 | 支付（还款）梅泉村农村改厕项目工程质保金（郑先军） | 7510 | ||||||||
| 9 | 3月22日 | 支付（还款）2021年梅泉村大李路、泉亭路水毁修复项目工程质保金（郑先军） | 1710 | ||||||||
| 10 | 3月22日 | 支付（还款)2020年度梅村村民组人居环境整治项目质保金（程昕） | 10760 | ||||||||
| 11 | 3月22日 | 支付(还款）2022年水利水毁项目质保金（程昕） | 6547.55 | ||||||||
| 12 | 3月22日 | 支付(还款）2021年泉口、刘达岗村民组项目保金（吴永和） | 8227 | ||||||||
| 13 | 3月22日 | 支付付村委会食堂2月1日至2月29日费用 | 781.6 | 1 | 16 | ||||||
| 14 | 3月22日 | 支付食堂后勤人员2月份工资（董白花） | 1500 | 1 | 4 | ||||||
| 15 | 3月22日 | 支付村后备干部2月份工资肖敏 孔令怡 | 5200 | 1 | 5 | ||||||
| 16 | 3月22日 | 支付2024年1月3日至2月28日村委会制作各类宣传牌（欢庆) | 2194 | 1 | 6 | ||||||
| 17 | 3月22日 | 支付2024年1月4日至1月16日村委会购买日常办公用品费（欢庆) | 103.5 | 1 | 5 | ||||||
| 18 | 3月22日 | 支付大山卡土地复垦评估费（周点高） | 1000 | 1 | 7 | ||||||
| 19 | 3月22日 | 支付3月1日村委会食堂购买米、油及生活用品 | 530 | 1 | 5 | ||||||
| 20 | 3月22日 | 支付村委会电费（村部） | 525.6 | 1 | 7 | ||||||
| 21 | 3月22日 | 支付大山卡水厂抽水电费 | 3250.32 | ||||||||
| 22 | 3月22日 | 维修刘达公厕误工费 | 450 | 1 | 5 | ||||||
| 23 | 3月22日 | 维修刘达公厕购买材料费 | 1714 | 1 | 7 | ||||||
| 本期发生额（元） | 907.31 | 117257.57 | 16 | 301 | |||||||
| 期末余额（元） | 1397991.71 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
主办：广德市人民政府办公室 承办：广德市信息中心
地址：广德市爱民路99号 邮编：242200 运维电话：0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码：3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问
无障碍
长辈版