| 索引号： | 00341723003254292H/202404-00013 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 邱村镇 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 邱村镇梅泉村2024年2月份资金往来交接明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2024-04-02 | 发布日期： | 2024-04-02 |
| 编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据（张） |
附件 （张） |
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| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 2月1日 | 期初余额（元） | 1761321.26 | ||||||||
| 2 | 2月1日 | 2023年度征兵工作补助 村级补助3000元，个人专项补助款1000元 №0018340 | 4000 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 2月2日 | 收双郎村村民组重点整治提升自然村项目市镇两级补助款№0018342，项目款 | 196810.84 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 2月2日 | 收新庄头村民组重点整治提升自然村项目市镇两级补助款№0018343，项目款 | 200000 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 2月4日 | 收政府农村基础设施建设项目款（泉口至梅村道路拓宽）№0018346，项目款 | 300000 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 2月5日 | 收邱村镇2023年村级组织基本运转经费№0018347 | 70000 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 2月6日 | 收市财政局补助款№0018348 | 50000 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 2月7日 | 收市农路农村公路养护资金补助№0018354 | 20000 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 2月7日 | 邱村镇永农非耕地图斑整改先进个人№0018352代收代付 | 4000 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 2月7日 | 凤凰山水库耕地进出平衡№0018349代收代付 | 262000 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 2月7日 | 国土变更调查非耕地整改费用№0018350专项款 | 10760 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 2月3日 | 支付新庄村村民组重点整治提升自然村项目款总款277099.29元，质保金14170元№0018345 | 262929.29 | 14170 | 2 | 123 | |||||
| 13 | 2月3日 | 支付双郎村村民组重点整治提升自然村项目款总款192478.34元，质保金9845元№0018344 | 182633.34 | 9845 | 2 | 121 | |||||
| 14 | 2月4日 | 支付2023年村干部工资张朝广等（共计9人） | 215520 | 2 | 29 | ||||||
| 15 | 2月4日 | 人居环境整治小工工资陈在国等8人 | 1750 | ||||||||
| 16 | 2月4日 | 支付2023年度村干部绩效考核奖励款张朝广等（共计9人） | 60000 | 1 | 27 | ||||||
| 17 | 2月4日 | 支付2023年度目标任务完成奖励款张朝广等（共计9人） | 50000 | 1 | 30 | ||||||
| 18 | 2月7日 | 支付刘达美丽乡村管护工资（张善平） | 10000 | 1 | 32 | ||||||
| 19 | 2月7日 | 支付刘达美丽乡村管护工资（宋成芳） | 10000 | ||||||||
| 20 | 2月7日 | 梅泉村泉口至梅村道路拓宽项目款总款578905.08，质保金:28950元№0018353 | 549955.08 | 28950 | 2 | 58 | |||||
| 21 | 2月8日 | 2023年民主评议村民代表误工补助田兴杰（共计40人） | 2000 | 1 | 74 | ||||||
| 22 | 2月28日 | 支付2024年1月2日至1月31日食堂开支 | 3174.8 | 1 | 47 | ||||||
| 23 | 2月28日 | 村干部外出办事用车车费补助（周里兵） | 950 | 4 | 13 | ||||||
| 24 | 2月28日 | 村干部外出办事用车车费补助（孔令怡） | 380 | ||||||||
| 25 | 2月28日 | 村干部外出办事用车车费补助（景文霞） | 450 | ||||||||
| 26 | 2月28日 | 村干部外出办事用车车费补助（陈海燕） | 1750 | ||||||||
| 27 | 2月28日 | 村后备干部肖敏 孔令怡2月份工资 | 5200 | 1 | 5 | ||||||
| 28 | 2月28日 | 村委会用电电费（村部电费） | 503.36 | 1 | 8 | ||||||
| 29 | 2月28日 | 村委会用电电费（水厂电费） | 854.26 | ||||||||
| 30 | 2月28日 | 村食堂后勤人员2月份工资 | 1500 | 1 | 5 | ||||||
| 31 | 2月28日 | 2023年村征兵工作个人奖励款（殷仁文） | 1000 | 1 | 9 | ||||||
| 32 | 2月28日 | 2023年遥感监测永农图斑整改工作先进个人奖励（陈海燕） | 1000 | 1 | 10 | ||||||
| 33 | 2月28日 | 2023年遥感监测永农图斑整改工作先进个人奖励（朱琨） | 1000 | ||||||||
| 34 | 2月28日 | 2023年遥感监测永农图斑整改工作先进个人奖励（殷仁文） | 1000 | ||||||||
| 35 | 2月28日 | 2023年遥感监测永农图斑整改工作先进个人奖励（孔令怡） | 1000 | ||||||||
| 本期发生额（元） | 1117570.84 | 1364550.13 | |||||||||
| 期末余额（元） | 1514341.97 | 0 | 32 | 601 | |||||||
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