| 索引号： | 00341723003254292H/202402-00110 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 邱村镇 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 邱村镇下寺村2024年1月资金往来交接明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2024-02-29 | 发布日期： | 2024-02-29 |
| 编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来账目 | 票据 （张） | 附件（张） | ||||
| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 1月1日 | 期初余额（元） | 1883064.22 | ||||||||
| 2 | 1月4日 | 网银转账付樊盛云等17人人居环境整治小工工资 | 4385 | 1 | 51 | ||||||
| 3 | 1月4日 | 网银转账付钱瑾、程冲后备干部预发工资 | 5200 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 1月4日 | 网银转账付集体经济分红款（其中邮政代发82920元） | 83380 | 1 | 106 | ||||||
| 5 | 1月4日 | 网银转账付胡斌食堂购菜款 | 2555 | 1 | 19 | ||||||
| 6 | 1月4日 | 网银转账付汪明欣食堂购煤气款 | 825 | 1 | 5 | ||||||
| 7 | 1月4日 | 网银转账付张桂荣村部购遮阳网等款 | 2780 | 1 | 8 | ||||||
| 8 | 1月4日 | 网银转账付广德县桃州镇万吉超市村部购办公用品款 | 4280 | 1 | 11 | ||||||
| 9 | 1月4日 | 网银转账付邮政集团购主题教育普通党员学习书籍 | 1750 | 1 | 3 | ||||||
| 10 | 1月4日 | 网银转账付张堂成下寺河堤旁水毁修复工程款 | 16305 | 1 | 13 | ||||||
| 11 | 1月4日 | 网银转账付何习林等2023年度壮大集体经济经费 | 9500 | 1 | 13 | ||||||
| 12 | 1月4日 | 网银转账付陈明祥等11月秸秆禁烧巡逻人工工资 | 10400 | 1 | 37 | ||||||
| 13 | 1月4日 | 收邱村镇人民政府2023年一户两厕旱厕拆除补助款（#0018303）并于2024年2月支付5235元专项款 | 5235 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 1月4日 | 收邱村镇人民政府村救急难互助社资金（#0024835）专项款 | 20000 | 1 | 1 | ||||||
| 本期发生额（元） | 25235 | 141360 | 0 | 0 | |||||||
| 期末余额（元） | 1766939.22 | 0 | 13 | 272 | |||||||
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