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索引号：	00341723003254292H/202401-00121	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	邱村镇梅泉村2023年12月份资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2024-01-29	发布日期：	2024-01-29

邱村镇梅泉村2023年12月份资金往来交接明细表

发布时间：2024-01-29 16:10 来源：邱村镇浏览：0 次

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编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	12月1日	期初余额（元）			920743.8
2	12月5日	收广经济开发区北区物业经营服务有限公司（收益分红款）№0020347村集体收入	60000							1	1
3	12月7日	收政府2023年度土地复垦协调服务费：№0020351	430000							1	1
4	12月19日	收广德市疾病预防控制中心血防工作费№0020349村级收入	500							1	1
5	12月19日	收广德市委政法委帮扶款№0020350村级收入	50000							1	1
6	12月19日	收广德市教体局帮扶款№0020354村级收入	30000							1	1
7	12月18日	邱村政府拨壮大村集体经济扶持资金（应转村合作社账户，误转入村委会账户）	500000								3
8	12月19日	邱村政府拨壮大村集体经济扶持资金原路退回		500000							3
9	12月19日	支付12月6日村食堂购买油、生活用品（赵丰广）		407						1	5
10	12月19日	支付食堂后勤人员12月工资（董白花）		1700						1	5
11	12月19日	支付村委会后备干部11月工资（孔令怡肖敏）		5200						1	5
12	12月19日	支付村委会日常办公电费		238.8						1	8
13	12月19日	亭子山自来水水厂抽水电费		793.68						1	8
14	12月19日	支付村股份经济合作社刻法人章费用		140						1	4
15	12月19日	支付11月2日至11月30日，村委会食堂开支		2666.2						1	18
16	12月19日	支付2023年度村民组长误工费田兴杰等（共计23人）		11500						1	60
17	12月19日	村民组长误工费周里高、余全群、李邦贵因账号问题，转账退回	1500
18	12月20日	村民组长误工费周里高、余全群、李邦贵重新转出		1500
19	12月20日	收政府2023年农村基层建设—双郎村部分道路硬化、河沟清理工程。项目专项款：№0020348	300000							1	1
20	12月23日	收政府农村公共设施运行维护项目资金№0020355	101000							1	1
21	12月23日	收政府2023年度基层老年协会建设补助№0020356	3000							1	1
22	12月23日	收政府乡村振兴大赛获奖款№0020353代收代付资金	1500							1	1
23	12月23日	收四季度利息	653.65							1	4
24	12月27日	法律顾问费用（2022.10.1-2023.9.30）		5000
本期发生额（元）			1478153.65	529145.68		0	0
期末余额（元）					1869751.77			0		17	121

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