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索引号：	00341723003254292H/202401-00004	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	邱村镇梅泉村2023年11月份资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2024-01-02	发布日期：	2024-01-02

邱村镇梅泉村2023年11月份资金往来交接明细表

发布时间：2024-01-02 10:16 来源：邱村镇浏览：0 次

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编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	11月1日	期初余额（元）			1124828.93
2	11月2日	收邱村镇2022年度村集体经济绩效奖励：№0012809专项款	6200							1	1
3	11月2日	收X215下寺至涛城红岭交界处道路拓宽土地青苗使用补偿款：№0012810代收代付	210185							1	1
4	11月9日	收2023年山场递增承包费№0020344（李光银）	490.4							1	5
5	11月9日	收2023年3月16日至2024年3月15日茶厂承包费：№0020343（李光银）	2664							1	4
6	11月2日	支付2023年X215道路拓宽改黑土地使用补偿款谭正荣等（共计41人）		210185						2	202
7	11月3日	支付2022年度村集体经济绩效奖励张朝广等（共计9人）		6200						1	15
8	11月16日	收梅泉村2023年1月1日-2023年12月31日汪正翔山场承包费№0020345	3740.13							1	10
9	11月17日	支付2023年大小西卡农田流转承包费		155055						1	114
10	11月17日	支付食堂后勤人员11月工资（董白花）		1300						1	5
11	11月17日	支付村委会后备干部11月工资（孔令怡肖敏）		5200						1	5
12	11月17日	支付村委会日常办公电费		242.31						1	12
13	11月17日	亭子山自来水水厂抽水电费		294.02						1	12
14	11月17日	支付10月1日至10月31日，村委会食堂开支		2503.7						1	44
15	11月17日	支付2023年亭子山水库清淤项目工程超出款（安徽力安建筑工程有限公司）		17249.23						1	80
16	11月17日	支付2023年10月24日维修亭子山水厂抽水水泵款（戴修喜）		1350						1	7
17	11月17日	支付村10月份至11月份请临时工工资徐秀英等（共5人）		600						1	12
18	11月22日	收梅泉村泉口至梅村道路拓宽履约保证金№0020343（安徽汇百建筑工程有限公司）	11158.6						11158.6	1	10
19	11月28日	支付村食堂2023年10月25日购买米、油费用		390						1	5
20	11月28日	支付9月20日至10月7日村委会购买办公用品费用（邱韵广告公司）		171						1	6
21	11月28日	支付9月25日至10月31日，村委会,制作各类宣传牌143元及“老有所学”费用1100元（邱韵广告公司）		1243						1	7
22	11月28日	支付2023年11月14日，梅泉村党务工作（主题教育学习）书籍费用		1750						1	6
23	11月28日	支付村干部日常用车车费补助（周里兵）		890						1	4
24	11月28日	支付2023年项家棚入口至烈士墓路段平整项目工程款：№0012804质保金：1840元（郑先军）		33900					1840	2	27
本期发生额（元）			234438.13	438523.26
期末余额（元）					920743.8					24	582

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