| 索引号： | 00341723003254292H/202312-00015 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 邱村镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 邱村镇梅泉村2023年10月份资金往来交接明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-12-01 | 发布日期： | 2023-12-01 |
| 编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据（张） |
附件 （张） |
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| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 10月1日 | 期初余额（元） | 980635.38 | ||||||||
| 2 | 10月15日 | 收2023年1月1日至2023年12月31日，山场递增承包费№0012805（汤永权） | 745 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | 10月15日 | 收2023年1月1日至2023年12月31日，山场递增承包费№0012807（周点高） | 1238.4 | 1 | 5 | ||||||
| 4 | 10月15日 | 收2023年1月1日至2023年12月31日，山场递增承包费№0012808（汪宗兵） | 2567 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | 10月15日 | 收2023年1月1日至2023年12月31日，山场递增承包费№0012806（汤永明） | 691.4 | 1 | 5 | ||||||
| 6 | 10月16日 | 收小西卡村民组2023年6月1日至2024年5月31日农田流转承包费№0020341（杨敏）(代收代付) | 50049 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | 10月26日 | 支付食堂后勤人员9月工资（董白花） | 1300 | 1 | 5 | ||||||
| 8 | 10月26日 | 支付村委会后备干部9月工资（孔令怡 肖敏） | 5200 | 1 | 6 | ||||||
| 9 | 10月26日 | 支付村委会日常办公电费 | 366.98 | 1 | 11 | ||||||
| 10 | 10月26日 | 亭子山自来水水厂抽水电费 | 358.49 | ||||||||
| 11 | 10月26日 | 支付2023年秋季新兵慰问款（杨广昊） | 500 | 1 | 6 | ||||||
| 12 | 10月26日 | 支付网购喷漆费用（孔令怡） | 115.8 | 1 | 6 | ||||||
| 13 | 10月26日 | 支付8月17日至9月1日村委会购买日常用品费用（赵丰广） | 475 | 1 | 7 | ||||||
| 14 | 10月26日 | 支付至9月22日，村委会购买开展中秋节活动物资费（赵丰广） | 247 | 1 | 7 | ||||||
| 15 | 10月26日 | 支付9月1日至9月28日村委会食堂开支 | 2664.3 | 1 | 47 | ||||||
| 16 | 10月26日 | 支付2023年9月12日，村“老有所学”购买办公用品费用（王少亮) | 193 | 1 | 6 | ||||||
| 17 | 10月26日 | 支付2023年7月19日至7月12日村委会电制作各类广告牌费用（邱韵） | 441 | 1 | 7 | ||||||
| 18 | 10月26日 | 支付2023年7月21日至9月9日村委会购买日常办公费用（邱韵） | 152 | 1 | 6 | ||||||
| 19 | 10月26日 | 支付2023年10月18日至20日清理X214道路黄花梁和义（共计3人） | 800 | 1 | 16 | ||||||
| 20 | 10月26日 | 支付村干部外出办事用车补助（陈海燕） | 940 | 1 | 12 | ||||||
| 21 | 10月26日 | 支付村干部外出办事用车补助（孔令怡） | 440 | ||||||||
| 22 | 10月26日 | 支付村干部外出办事用车补助（景文霞） | 310 | ||||||||
| 23 | 10月26日 | 支付2023年9月3日，维修村部室外显示屏费 | 280 | 1 | 6 | ||||||
| 24 | 10月26日 | 支付村委会小会议室安装灯材料费 | 169.68 | 1 | 7 | ||||||
| 25 | 10月27日 | 支付10月5日至10月7日，人居环境清理小工工资,周子英等（共计6人） | 1150 | 1 | 20 | ||||||
| 26 | 10月16日 | 收大西卡村民组2023年6月1日至2024年5月31日农田流转承包费№0020342（邓平义）（代收代付） | 105006 | 1 | 3 | ||||||
| 本期发生额（元） | 160296.8 | 16103.25 | 0 | 0 | |||||||
| 期末余额（元） | 1124828.93 | 0 | 22 | 200 | |||||||
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