| 索引号： | 00341723003254292H/202310-00078 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 邱村镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 邱村镇梅泉村2023年9月份资金往来交接明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-10-30 | 发布日期： | 2023-10-30 |
| 编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据（张） |
附件 （张） |
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| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 9月1日 | 期初余额（元） | 1011195.26 | ||||||||
| 2 | 9月5日 | 收政府2023年村级一级保清洁费用（2023年5月1日至2023年6月30日）№0012798 | 12787 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 9月21日 | 收银行三季度利息 | 269.05 | 1 | |||||||
| 4 | 9月21日 | 支付食堂后勤人员9月工资（董白花） | 1300 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | 9月21日 | 支付村委会后备干部9月工资（孔令怡 肖敏） | 5200 | 1 | 5 | ||||||
| 6 | 9月21日 | 支付村委会日常办公电费 | 594.08 | 1 | 10 | ||||||
| 7 | 9月21日 | 亭子山自来水水厂抽水电费 | 594.15 | ||||||||
| 8 | 9月21日 | 村干部外出办用公车费补助（陈海燕） | 700 | 1 | 13 | ||||||
| 9 | 9月21日 | 村干部外出办用公车费补助（孔令怡） | 450 | 1 | |||||||
| 10 | 9月21日 | 村干部外出办用公车费补助（何玉钰） | 890 | 1 | |||||||
| 11 | 9月21日 | 村干部外出办用公车费补助（周里兵） | 590 | 1 | |||||||
| 12 | 9月21日 | 支付8月17日至9月1日村委会购买日常用品费用（赵丰广） | 424 | 1 | 12 | ||||||
| 13 | 9月21日 | 支付8月1日至8月31日村委会食堂开支 | 2448.7 | 1 | 50 | ||||||
| 14 | 9月21日 | 支付2023年8月8日村委会购买办公用品费用（王少亮) | 650 | 1 | 4 | ||||||
| 15 | 9月21日 | 支付2023年6月25日至8月22日村委会电脑耗材维修费用（溢香树） | 1085 | 1 | 5 | ||||||
| 16 | 9月21日 | 2023年8月25日，挖机清理梅村村民组机耕桥杂物费用（谭仪琛） | 900 | 1 | 8 | ||||||
| 17 | 9月21日 | 支付9月10日至9月15日人居环境清理小工工资李来凤等（共计16人） | 3450 | 1 | 38 | ||||||
| 18 | 9月21日 | 支付2023年梅泉村应届大学生奖励款 | 9500 | 1 | 74 | ||||||
| 19 | 9月21日 | 支付2023年梅泉村省级森林村庄建设规划设计费（张家湾） | 8000 | 1 | 29 | ||||||
| 20 | 9月21日 | 支付挖机清理三线四边及梅村村民组杂物等费用（谭仪琛） | 6840 | 1 | 11 | ||||||
| 本期发生额（元） | 13056.05 | 43615.93 | 0 | 0 | |||||||
| 期末余额（元） | 980635.38 | 0 | 18 | 264 | |||||||
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