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索引号：	00341723003254292H/202309-00102	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇下寺村2023年8月资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2023-09-28	发布日期：	2023-09-28

邱村镇下寺村2023年8月资金往来交接明细表

发布时间：2023-09-28 09:58 来源：邱村镇浏览：0 次

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编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	8月1日	期初余额（元）			638448.61
2	8月9日	收广德市商务局广德市2022年度商贸流通业务发展促进政策奖补资金#0024823	213000
3	8月17日	网银转账付黄勇等4-6月工作用车款		5200						5	16
4	8月17日	网银转账付姚继龙江村村民组蒋家堰塘清淤清杂工程款		4750						1	13
6	8月17日	网银转账付胡斌食堂购菜		5459						1	45
7	8月17日	网银转账付郭永才生元里塘清淤新建放水涵工程款		15000						1	12
8	8月17日	网银转账付廖荣平下寺江村组过水路面新建便桥工程		820						1	10
9	8月17日	网银转账付张堂成森林村庄项目苗木及种植费用质保金		1580						1	4
10	8月17日	网银转账付廖荣平下寺街道路面破损修复		1195						1	13
11	8月17日	网银转账付张桂荣购食堂用品及文明创建用品等		2969						1	9
12	8月17日	网银转账付杨忠全5-6月三线四边小工工资		5190						1	58
13	8月17日	网银转账付耿姗姗村部食堂路灯用电（村务卡）		916.5						1	13
14	8月17日	网银转账付广德县京城电器经营部老年助餐点购空调		2199						1	8
18	8月17日	网银转账付钱瑾、程冲8月预发工资		5200						1	2
19	8月17日	网易转账付廖荣平下寺村6个公厕维修工程		2445						1	36
20	8月17日	网银转账付广德县桃州镇万吉超市村部购矿泉水卫生纸等		5509						1	12
21	8月17日	网银转账付廖荣平下寺村牛山水库放水沟新建工程		9115						1	14
22	8月17日	网银转账付姚继龙卧狮冲水库闸门维修款		4500						1	11
23	8月25日	网银转账付汪明欣食堂购煤气款		877						1	3
24	8月25日	网银转账付梁大平花树滩塘清淤新建放水涵工程款		11563						1	17
25	8月25日	网银转账付廖荣平下寺村新村水沟维修款		1985						1	13
26	8月25日	网银转账付广德市小杜挖机租赁经营部		1300						1	8
27	8月25日	网银转账付广德市益民吊机服务部新村村民组大树存在安全隐患排除挖机费用		700						1	14
28	8月25日	网银转账付钱瑾购买城镇职工养老保险村级承担补贴		1839.36						1	7
29	8月25日	网银转账付广德市慈善协会救急难互助社捐赠款		10000						1	9
本期发生额（元）			213000	100311.86		0	0
期末余额（元）					751136.75			0		27	347

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