| 索引号： | 00341723003254292H/202304-00051 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 邱村镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 邱村镇下寺村2023年3月资金往来交接明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-04-17 | 发布日期： | 2023-04-17 |
| 编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来账目 | 票据 （张） | 附件（张） | ||||
| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 3月1日 | 期初余额（元） | 432253.06 | ||||||||
| 2 | 3月9日 | 收邱村镇政府2022年度防疫物资采购资金#0008518# | 47653.8 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3月9日 | 收邱村镇政府土地复垦青苗补助款#0008519# （专项款 当月付第10行-第14行） | 235968 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 3月21日 | 收银行利息 | 416.88 | 1 | |||||||
| 5 | 3月24日 | 网银转账付广德市中医院五保户张国治生病住院期间医疗费用 | 861.93 | 1 | 13 | ||||||
| 6 | 3月24日 | 网银转账付钱瑾、吴婷后备干部2月预发工资 | 5200 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | 3月24日 | 网银转账付周家兵一事一议项目方便道路硬化质保金 | 13698 | 13698 | 1 | 4 | |||||
| 8 | 3月24日 | 网银转账付广德天源评估咨询有限公司下寺村土地复垦评估费 | 24000 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | 3月24日 | 网银转账付程昕水库移民项目质保金 | 13250 | 13250 | 1 | 8 | |||||
| 10 | 3月24日 | 网银转账付何复喜下寺村王山岗3土地复垦青苗补偿款 | 26334 | 1 | 7 | ||||||
| 11 | 3月24日 | 网银转账付李文友、何来建缸瓦窑土地复垦青苗补偿款 | 15399 | 1 | 13 | ||||||
| 12 | 3月28日 | 网银转账付张胜喜、段昌群、张胜海方便土地复垦青苗补偿款 | 61131 | 1 | 15 | ||||||
| 13 | 3月28日 | 网银转账付傅德金等6人王山岗2土地复垦青苗补偿款 | 43359 | 1 | 27 | ||||||
| 14 | 3月28日 | 网银转账付杨先宝等11人王山岗1土地复垦青苗补偿款 | 89745 | 1 | 43 | ||||||
| 15 | 3月28日 | 取现金#4020341011837136(#4020341011837135作废) | 2800 | 2800 | 1 | 6 | |||||
| 16 | 3月28日 | 慰问敬老院五保户 | 2800 | 1 | |||||||
| 17 | 3月28日 | 收邱村镇政府2022年食品药品安全四员工作经费#0008520 | 2400 | 1 | 1 | ||||||
| 本期发生额（元） | 286438.68 | 295777.93 | 2800 | 2800 | |||||||
| 期末余额（元） | 422913.81 | 0 | 16 | 148 | |||||||
| 报账员： | 资金会计： | 统管会计： | 审核： | ||||||||
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