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索引号：	00341723003254292H/202302-00093	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇下寺村2023年1月资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-10	发布日期：	2023-02-10

邱村镇下寺村2023年1月资金往来交接明细表

发布时间：2023-02-10 15:33 来源：邱村镇浏览：0 次

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编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	1月1日	期初余额（元）			1098894.56
2	1月6日	网银转账付汪明欣下寺村购日用品		939						1	4
3	1月6日	网银转账付广德邱韵广告设计有限公司下寺村宣传物料制作费		1066						1	5
4	1月6日	付广德邱韵广告设计有限公司下寺村办公用品		1265						1	6
5	1月6日	付广德县溢香树电脑经营部下寺村购台式电脑		6000						1	15
6	1月6日	付广德县溢香树电脑经营部下寺村购办公用品		1200						1	9
7	1月6日	网银转账付黄勇等7-9月工作用车		4120						6	16
8	1月6日	网银转账付吴婷下寺村电费（村务卡）		1076.71						1	11
9	1月6日	网银转账付姚自禄下寺村上门核酸用车		1200						1	5
10	1月9日	网银转账付梅忠下寺村核酸小屋安装灯材料费		613						1	4
11	1月9日	网银转账付张堂成下寺村低保户新建厕所		1878						1	21
12	1月9日	网银转账付吴婷下寺村后备干部8-12月工资		11700						1	13
13	1月9日	网银转账付廖荣平下寺村新村文化广场雨水盖板维修		2410						1	21
14	1月9日	网银转账付胡斌下寺村食堂购菜		9425.9						1	77
15	1月11日	网银转账收广德市邱村镇人民政府2022年下半年乡村道专管员工资#0008495#（专项款）	2475							1	1
16	1月13日	网银转账收广德市邱村镇人民政府2022年度一级保洁费用#0008506#（专项款）	155200							1	1
17	1月13日	网银转账付钱瑾、吴婷下寺村后备干部1月工资		5200						1	3
18	1月13日	网银转账付何习林等2022年村干部工资		222080						1	22
19	1月13日	网银转账付何习林等2022年目标任务完成奖励		50000						1	19
20	1月14日	网银转账收安徽和威农业开发股份有限公司新村种鸡场土地租金#00085000#（2021．7．01-2022．6．30）#（代收代付，当月付，52行）	15057							1	3
21	1月16日	网银转账付张许义、刘兴亮下寺村街道管理员工资		17720						1	9
22	1月16日	网银转账付吴婷下寺村电费		2083.04						1	13
23	1月16日	网银转账付李雷雷下寺村土地找回挖机费用		5100						1	8
24	1月16日	付张金虎下寺村土地找回挖机费用		20000						1	10
25	1月16日	网银转账付杨照运等下寺村抗旱挖机费用		17000						1	34
26	1月16日	卢祖发银行退回抗旱挖机款	2100
27	1月16日	转账付卢祖发抗旱挖机费用		2100
28	1月16日	网银转账付杨忠德等秸秆禁烧宣传小工工资		16000						1	52
29	1月16日	陈明祥秸秆禁烧宣传小工工资银行账号输入错误退回	2000
30	1月16日	重新转入陈明祥秸秆禁烧小工工资		2000
31	1月16日	网银转账付甘鑫宇下寺村街道管理员2022年9月-2023年1月工资		10000						1	8
32	1月16日	网银转账付陈忠国等下寺村环卫清扫保洁11-12月工资		18400						1	7
33	1月16日	网银转账付郎溪县诚达工程机械租赁服务部下寺村土地整治挖机施工费		7800						1	9
34	1月16日	网银转账付郭永才下寺村生元里鸡场出租租金		15057						1	6
35	1月16日	网银转账付刘从春下寺村农贸市场房屋维修		25460						1	13
36	1月16日	网银转账付刘从春下寺街道至医院新建下水道		17750						1	11
37	1月16日	网银转账付肖从飞肖家湾村民组干旱修自来水		8350						1	11
38	1月16日	网银转账付何家祥石灰窑村民组干旱修自来水		14640						1	20
39	1月16日	网银转账付张桂荣下寺村食堂及文明创建日用品费用		3859						1	6
40	1月16日	网银转账付何习林等1-12月乡村道专管员工资		4950						1	16
41	1月16日	网银转账付杨前福等下寺村耕地找回除草、播种请小工工资		2600						1	16
42	1月16日	网银转账付宋枝兰下寺村新村村民组公厕保洁工资		6000						1	21
43	1月16日	网银转账付宋枝兰下寺村新村村民组广场、廊庭、观景塘及周边卫生保洁工资		500
44	1月16日	网银转账付杨前福下寺村汤村村民组公厕保洁工资		2400
45	1月16日	网银转账付丁经山等下寺村找回耕地青苗补偿款		25200						1	18
46	1月16日	网银转账付黄勇等10-12月工作用车		4330						1	21
47	1月16日	网银转账付张堂成下寺村耕地找回种子费		2160						1	10
48	1月16日	网银转账付何习林等1-12月综治网格员经费		15555						1	6
49	1月16日	网银转账付郑永花下寺村食堂阿姨烧饭及保洁工资		18000						1	6
50	1月16日	网银转账付胡斌下寺村食堂购菜		10091.9						1	69
51	1月16日	付何家祥下寺村远景风能发电建设征用土地补偿款		20400						1	7
52	1月16日	网银转账付何家款王山岗村民淘洗区改建		4950						1	12
53	1月16日	网银转账付杨先宏、肖从飞下寺村土地复垦种植费		39755						1	9
54	1月16日	网银转账付陶文纲下寺村临时应急供水工程		43290						1	15
55	1月17日	网银转账付广德市亲亲农作物种植家庭农场借款本金		200000					200000	1	9
56	1月18日	收邱村镇政府远景风能发电建设使用刘正兵、何家祥土地及青苗补偿款#0008503#（专项款，当月付，52行）	20400							1	1
57	1月18日	收邱村镇政府2022年度秸秆禁烧巡逻费用补助#0008517#（专项款，当月付，31行）	15000							1	1
58	1月18日	收邱村镇政府综治网格员2022年经费补助#0008516#（专项款，当月付，49行）	15555							1	1
59	1月18日	收邱村镇政府下寺村应急供水补助#0008515#（专项款，当月付，55行）	43290							1	1
60	1月18日	收2022年省级自然灾害救灾资金补助款#0008514#	20000							1	1
本期发生额（元）			291077.00	923674.55		0.00	0.00
期末余额（元）					466297.01			0		58	713

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