广德县财政局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 广德县财政局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分广德县财政局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况

四、2018年政府性基金预算拨款情况

五、2018年收支预算总体情况

六、2018年收入预算情况

七、2018年支出预算情况

八、其他重要事项情况说明

九、名词解释

第三部分广德县财政局2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年政府性基金预算支出表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省财税方针政策和法律法规；拟定实施全县财税发展战略、规划和改革方案；参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

（二）编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审查和汇编财务收支计划和决算。

　　（三）负责政府非税收入和政府性基金管理；管理行政事业性收费；管理财政票据；监管彩票发行。

　　（四）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。

　　（五）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出、土地出让等支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

　　（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责农业综合开发管理工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责财政局美好乡村建设资金整合工作。

　　（七）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革以及政策性农业保险组织实施工作。

（八）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计人员和会计从业资格管理。

（十）负责拟定政府性债务及融资平台公司债务管理的政策措施，评估、预警和监控本级及乡镇、开发区政府性债务的风险状况；审核、汇总编制全县年度政府性债务收支计划；负责县直部门、乡镇和开发区政府性债务融资审批工作；承担政府性债务的预算管理和政府融资平台的监督管理工作；指导、考核县直部门、乡镇和开发区政府性债务管理工作。

（十一）负责地方金融机构（农村信用社、担保公司）财务监管等基础性工作和金融企业金融专项资金申报和审核工作；负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）的开展及监管工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广德县财政局2018年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县财政局	行政单位
2	广德县财政分局（所）	事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

（一）压实党建责任，继续全面从严治党。周密安排组织好学习贯彻十九大精神工作，坚决贯彻新时代党的建设总要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固“讲重作”专题警示教育和“转强勇”专项整治成果，在联系财政实际中谋划思路举措、在以学致用中指导提升财政各项工作；进一步严明党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，准确把握目标任务，从严政治思想建设，从严组织队伍建设，从严作风纪律建设，从严反腐倡廉建设，不断提高财政党建质量和水平，激励财政干部忠诚履职、勇于担当，营造更加山清水秀的财政政治生态和更加风清气正的财政理财环境。

（二）狠抓财源建设，力争财政收入稳步增长。注重分析宏观经济形势，加强财税沟通配合，加大调度力度，细化征管举措，确保应收尽收；充分利用产业优惠政策，抓好主导产业扶持和总部经济引进，培植新增财源。

（三）优化支出结构，提高资金使用效益。加快财政支出进度，强化财政预算管理，完善部门预算定额体系，规范人员和部门经费供给政策，切实保障部门合理的基本支出需要；继续实行预决算及“三公”经费公开，自觉接受社会各界监督。坚持把绩效管理贯穿预算编制、分配、执行和监督的全过程，推动预算管理关口前移，实现绩效评价与部门预算编报的有效融合，发挥绩效评价结果导向作用。

（四）完善财政体制，深化重点领域改革。启动乡镇及开发区财政体制调整工作；继续深化国库集中支付制度改革，加大公务卡使用管理力度，严格控制现金支付；建立预算执行动态监控长效机制；继续加强政府性债务管理，严控新增债务，严格举借用途，合理控制债务规模，防范债务风险；建立财政存量资金盘活常态机制，定期对财政结余资金特别是部门结余资金进行清理收回，纳入总预算统筹安排使用。

（五）保障改善民生，促进社会和谐发展。始终做到民生投入优先安排，民生资金优先调度，细化后续管护政策措施，确保民生项目持久发挥效益；注重整合涉农项目资金，支持美丽乡村建设、农田水利基础设施建设等；加强对社会保障资金的管理，建立多渠道资金筹措机制，注重加大对弱势群体的扶持力度。

（六）关注各项改革，争取上级政策支持。2018年，国家将继续出台相关改革方案，我们将密切关注并积极研究，会同相关部门在吃透改革精神的基础上，提前做好相关工作。进一步加大向上争取力度

力争在田园综合体建设、村级公共设施运维、发展壮大村集体经济等省级改革试点重点工作方面取得更多支持。

 

第二部分 广德县财政局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

广德县财政局2018年财政拨款收支预算3017.34万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务2156.15万元，占71.46%；社会保障和就业支出559.84万元，占18.55%；医疗卫生支出101.13万元，占3.35%；住房保障支出200.22万元，占6.64%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

广德县财政局2018年一般公共预算财政拨款3017.34万元，其中：一般公共服务支出2156.15万元，占71.46%；社会保障和就业支出559.84万元，占18.55%；医疗卫生支出101.13万元，占3.35%；住房保障支出200.22万元，占6.64%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年财政拨款预算2156.15万元，比上年财政拨款预算增加451.15万元，增长26.46%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“一般行政管理事务”预算851万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“事业运行”预算1305.15万元，主要用于机关和所属事业单位发展改革等事务方面的支出。

（二）“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算559.84万元，比上年财政拨款预算增加63.5万元，增长12.79%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“未归口管理的行政单位离退休支出”预算126.91万元，主要用于机关和所属事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算249.61万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；“其他行政事业单位离退休支出”预算176.48万元，主要用于机关和所属事业单位离退休人员的其他支出；“其他社会保障和就业支出”预算6.84万元，主要用于社会保障和就业方面的其他支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算101.13万元，比上年财政拨款预算增加9.93万元，增长10.89%，增长原因主要是人员增长及工资待遇标准提高等。其中：“行政单位医疗”预算48.22万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算48.13万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他行政事业单位医疗支出”预算4.78万元，主要用于单位医疗保障方面的其他支出。

（四）“住房保障支出”2018年度预算200.22万元，比上年财政拨款预算增加20.22万元，增长11.23%，增长原因主要是人员增长及工资待遇标准提高等。其中：“住房公积金”预算155.17万元，“提租补贴”预算45.05万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

广德县财政局2018年一般公共预算基本支出2200.34万元，其中工资福利支出1799万元，主要包括：基本工资645.35万元、津贴补贴260.19万元、奖金18.87万元、绩效工资368.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费249.61万元、职工基本医疗保险缴费96.35万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金155.17万元。商品和服务支出90.57万元，主要包括：办公费6.3万元、印刷费2.5万元、水费1.7万元、电费2.5万元、邮电费2万元、差旅费7万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费13万元、劳务费2万元、工会经费14.33万元、福利费2.27万元、公务交通补贴26.22万元、其他商品和服务支出2.75万元。对个人和家庭的补助310.77万元，主要包括：离休费15.96万元、退休费287.97万元、生活补助6.84万元。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

广德县财政局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府

性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县财政局2018年收支总预算3617.34万元，收入

来源为财政拨款收入3017.34万元（其中，一般公共预算收入3017.34万元）、其他收入600万元，支出包括：一般公共服务支出2756.15万元、社会保障和就业支出559.84万元、医疗卫生与计划生育支出101.13万元、住房保障支出200.22万元。

六、2018年收入预算情况

广德县财政局2018年收入预算3617.34万元，其中：财政拨款收入3017.34万元（其中，一般公共预算拨款收入3017.34万元），占83.41%、其他收入600万元，占16.59%

七、2018年支出预算情况

广德县财政局2018年支出预算3617.34万元，其中：基本支出2200.34万元，占60.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1417万元，占39.17%，主要用于单位运行中的项目支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广德县财政局2018年机关和所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.57万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年广德县财政局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

广德县财政局各单位共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的

大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

广德县财政局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 广德县财政局2018年部门预算表

 

1.广德县财政局2018年部门收支预算总表

2.广德县财政局2018年部门收入预算总表

3. 广德县财政局2018年部门支出预算总表

4. 广德县财政局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县财政局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县财政局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县财政局2018年部门政府性基金预算收支预算表

(上述7张表以附件形式上传到公开的网址上)