编制单位：桐汭街道大木桥社区

2025年04月-2025年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 574,623.41

其中：现金

银行存款

574623.41

二、本期收入合计：

 53,300.00

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

记0001

收街道社区工作者2025年第一季度绩效

 53,300.00

三、本期支出合计：

 83,794.41

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

专项应付款

文明创建

记0002

直付文明创建活动鲜花

 100.00

  老有所学专项资金

记0003

直付老有所学活动用品

 1,300.00

  老有所学专项资金

记0005

直付老有所学舞蹈课教师补助

 500.00

文明创建

记0008

直付文明创建创可贴

 20.00

  老有所学专项资金

记0015

直付老有所学舞蹈课教师补助

 500.00

  老有所学专项资金

记0016

直付老有所学用品（移动支架镜）

 840.00

管理费用

聘用人员工资

记0004

直付社区聘用人员工资

 4,000.00

食堂人员工资

记0004

直付社区食堂人员工资

 2,300.00

办公费

记0006

直付办公用品

 670.00

食堂菜金

记0007

直付食堂米、油、调味品

 1,371.00

网络通讯费

记0009

直付电信费用

 2,016.00

管理人员工资及固定员工工资

记0010

直付社区工作者2025年第一季度绩效（两委人员）

 36,900.00

聘用人员工资

记0010

直付社区工作者2025年第一季度绩效（其他人员）

 16,400.00

办公费

记0012

直付办公用品

 1,399.00

水电费

记0013

直付电费

 4,747.41

维修费

记0014

直付净水器维修

 830.00

食堂菜金

记0017

直付社区食堂3月份菜金

 7,951.00

办公费

记0018

直付办公用茶

 1,500.00

其他支出

其他支出

记0011

直付小工工资

 450.00

四、期末结存合计：

 544,129.00

其中：现金

银行存款

 544,129.00

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪