邱村镇山北村2024年3月份资金往来交接明细表
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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余额(元)
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651456.35
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0
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2
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3月5日
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收安徽小叶子生态农业开发有限公司2024年度企业服务费#0018433
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5000.00
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1
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2
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3
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3月13日
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付宋本富村食堂2月购菜款
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1818.60
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1
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19
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4
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3月13日
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付肖益娇2024年山北村慰问养老院集中供养4人
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1200.00
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1
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6
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5
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3月13日
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付肖益娇村务卡山北村1月电费(村部990.91,伏卡路灯83.69)
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1074.60
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1
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13
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6
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3月13日
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付广德县溢香树电脑经营部村办公打印耗材、电脑上门维修等费用
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320.00
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1
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7
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7
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3月13日
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付孙蒙2023年度下半年村级维修费用
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1104.50
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1
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15
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8
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3月20日
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付肖益娇山北村2024年春季新兵入伍2人资金
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1200.00
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1
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5
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9
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3月20日
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付操新春村食堂1月购菜款
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2712.20
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1
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26
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10
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3月20日
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付殷武山北村后备干部2月份工资
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2600.00
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1
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3
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11
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3月20日
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付孙世荣山北村美好乡村管护2月工资
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1600.00
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1
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10
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12
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3月20日
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付舒贻靖、王静、邹勇等4人山北村2023年遥感监测永农非图斑整改工作先进个人奖励
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4000.00
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1
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12
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13
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3月21日
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收邱村镇人民政府2023年山北村补充耕地项目(伏卡吴家村) 专项款#0018434
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886768.47
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1
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1
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14
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3月21日
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收银行结息
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690.96
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1
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119
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本期发生额(元)
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892459.43
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17629.90
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0.00
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0.00
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13
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238
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期末余额(元)
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1526285.88
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0
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