邱村镇李村村2024年3月资金往来交接明细表
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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现 金
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往来 帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余额(元)
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2602268.5
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2
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3月6日
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付上月朱美清土地复垦退汇
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200
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200
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5
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3
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3月6日
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付村民代表大会会务费
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1400
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1
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37
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4
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3月6日
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付村后备干部2月工资
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5200
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1
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8
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5
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3月6日
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李村村1月份食堂购菜款及零星用品费
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2470
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1
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29
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6
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3月6日
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李村村2024年1月份电费(钱云燕)
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1294.69
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1
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8
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7
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3月18日
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2023年“一户两厕”旱厕拆除补助(裴陆梅、胡本勤)
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1440
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1
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16
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8
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3月18日
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付陈长志租赁大礼堂评估装修费
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102130
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1
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30
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9
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3月18日
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23年农村财政奖补项目李村村村庄整治提升款
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378680.68
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2
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85
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10
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3月18日
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23年农村财政奖补项目李村村村庄整治提升款
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6800
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1
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14
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11
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3月21日
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收到银行利息
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1575.35
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1
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12
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3月25日
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收到大礼堂预定金#0015814
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100000
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1
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2
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13
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3月28日
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2024年李村村三八节插花活动鲜花、花篮花泥费用
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1042.8
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1
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22
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14
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3月28日
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李村村办公用品费(2024.1.9-1.23)
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125
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1
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7
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15
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3月28日
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李村村宣传物料制作费(欢庆经营部2024.1.4-2024.2.26)
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3241
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1
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9
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16
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3月28日
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李村村2024年2月份电费(钱云燕)
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1247.85
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1
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9
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17
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3月28日
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李村村2月份食堂购菜款及零星用品费
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1245
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1
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17
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18
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3月28日
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邱村镇遥感监测永农非耕地图斑整改工作先进个人奖励(陈绪斌、洪诚、程迎春)
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3000
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1
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7
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19
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3月28日
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李村村后备干部3月份工资(钱阳、钱云燕)
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5200
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1
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15
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20
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3月28日
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2024年李村村1-2月办公用车费
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4750
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1
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20
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21
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3月28日
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退还租赁李村村大礼堂保证金(陈长志)
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5000
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2
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13
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22
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3月28日
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2023个人征兵工作奖励
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2500
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1
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9
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本期发生额(元)
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101575.35
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526967.02
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0
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0
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22
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362
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期末余额(元)
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2176876.83
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0
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