邱村镇白云村2024年3月资金往来交接明细表
|
编号
|
日 期
|
摘 要
|
银行存款
|
现金
|
往来 帐目
|
票据(张)
|
附件(张)
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
3月1日
|
期初余额(元)
|
|
|
7072741.25
|
|
|
0
|
|
|
|
1
|
3月1日
|
收广德市公共资源交易服务中心邱村白云村农田余克顺保证金No0018389
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
2
|
3月13日
|
村付低保(江全胜)死亡补助、90岁以上老人(石宝坤)死亡补助、五保重阳慰问、百岁老人(刘克仁)生日慰问(报账员垫付)
|
|
4000
|
|
|
|
|
|
1
|
27
|
3
|
3月13日
|
村付卢萍、刘山邱村镇遥感监测先进个人奖励支出
|
|
2000
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
4
|
3月13日
|
村付段家华食堂2月菜金支出
|
|
1877
|
|
|
|
|
|
1
|
17
|
5
|
3月13日
|
村付段家华食堂2月购日用品支出
|
|
563
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
6
|
3月13日
|
村付广德市辰硕项目管理有限责任公司白云村标准化卫生室建设项目监理费支出
|
|
7000
|
|
|
|
|
|
1
|
20
|
7
|
3月14日
|
村付欢庆广告经营部办公用品(1.4-2.7)支出
|
|
803
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
8
|
3月14日
|
村付段家华食堂1月购日用品支出
|
|
372
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
9
|
3月14日
|
村付段家华食堂1月菜金支出
|
|
1231
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
10
|
3月14日
|
村付2024年1月村部及礼堂等地电费支出(村务卡预支付)
|
|
2573.32
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
11
|
3月14日
|
村付欢庆广告经营部购买宣传物料制作费(1.3-1.29)支出
|
|
2578
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
12
|
3月19日
|
村付广德天源评估咨询有限公司评估土地复垦两个沉淀池费用支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
13
|
3月19日
|
村付广德市邱村镇汝有农村工匠服务队食堂改造项目款支出
|
|
27249.8
|
|
|
|
|
|
1
|
34
|
14
|
3月19日
|
村付2024年2月村部及礼堂等地电费支出(村务卡预支付)
|
|
2868.87
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
15
|
3月19日
|
村付安徽盛文项目管理有限公司施家边西峰村民组道路硬化项目请监理费用支出
|
|
4633
|
|
|
|
|
|
1
|
24
|
16
|
3月19日
|
村付欢庆广告经营部老有所学费用支出
|
|
3134
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
17
|
3月21日
|
结息
|
3572.87
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
18
|
3月27日
|
村付刘永学救急难互助社给村民慰问补助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
1
|
19
|
19
|
3月27日
|
村付程启秀救急难互助社给村民慰问补助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
20
|
3月27日
|
村付扶元秀救急难互助社给村民慰问补助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
21
|
3月27日
|
村付石传清食堂装修期间购买盒饭费用支出
|
|
2520
|
|
|
|
|
|
1
|
25
|
22
|
3月27日
|
村付广德县溢香树电脑经营部购买打印机墨水维修费支出
|
|
590
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
23
|
3月27日
|
村付广德市邱村镇汝有农村工匠服务队段家华处水沟修复项目支出
|
|
20584.93
|
|
|
|
|
|
1
|
33
|
24
|
3月27日
|
村付广德县邱村正明油漆店大礼堂刷漆防水费用支出
|
|
14950
|
|
|
|
|
|
1
|
31
|
25
|
3月27日
|
村付广德县邱村镇一见喜家具商场购买文件柜费用支出
|
|
3000
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
本期发生额(元)
|
23572.87
|
106527.92
|
|
0
|
0
|
|
|
23
|
330
|
期末余额(元)
|
|
|
6989786.2
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|