邱村镇施村村2024年3月收支明细登记表
|
编号
|
日期
|
摘要
|
银行存款
|
现金
|
往来帐目
|
票据(张)
|
附件(张)
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
1
|
3月1日
|
期初余额(元)
|
|
|
788104.85
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3月5日
|
网银转账付施村村污水处理终端电费(张德翠)
|
|
205.09
|
|
|
|
|
|
2
|
10
|
3
|
3月5日
|
网银转账付施村村便民服务中心电费(张德翠)
|
|
1450.37
|
|
|
|
|
|
4
|
3月5日
|
网银转账付施村村1月份村干部出门用车车费(陈明亮)
|
|
1820.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
5
|
3月5日
|
网银转账付邱村镇遥感监测永农非耕地图斑整改工作先进个人(赵孟起)
|
|
1000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
6
|
3月5日
|
网银转账付邱村镇遥感监测永农非耕地图斑整改工作先进个人(张德翠)
|
|
1000.00
|
|
|
|
|
|
7
|
3月5日
|
网银转账付邱村镇施村村潘村至梅村道路拓宽项目监理费(广德市辰硕项目管理有限责任公司)
|
|
7500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
8
|
3月5日
|
网银转账付村便民服务中心购封面纸、泡泡胶、笔等(广德县邱村镇晨光文具店)
|
|
185.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
9
|
3月8日
|
收保本收益款(2023年6月1日至2024年5月31日)(刘海禽业食品有限公司)(#0020273)
|
50000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
10
|
3月20日
|
收第五届学雷锋志愿服务最美志愿服务村(中共广德市委宣传部)(#0020262)
|
10000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
11
|
3月21日
|
网银转账付施村村后备干部2024年3月份工资(马学静)
|
|
2600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
12
|
3月21日
|
网银转账付施村村后备干部2024年3月份工资(甘恢倩)
|
|
2600.00
|
|
|
|
|
|
13
|
3月21日
|
网银转账付施村村污水处理终端电费(张德翠)
|
|
257.89
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
14
|
3月21日
|
网银转账付施村村便民服务中心电费(张德翠)
|
|
1316.34
|
|
|
|
|
|
15
|
3月21日
|
网银转账付施村村老年食堂1月份购菜款(施邦建)
|
|
1535.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
16
|
3月21日
|
网银转账付施村村村部食堂1月份购菜款(施邦建)
|
|
1332.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
17
|
3月21日
|
收银行利息一季度
|
616.72
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
本期发生额(元)
|
60616.72
|
22801.69
|
|
|
|
|
|
13
|
87
|
期末余额(元)
|
|
|
825919.88
|
|
|
|
|
|
|