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邱村镇庙西村2024年3月资金往来交接明细表
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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余额(元）
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2310108.4
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0.00
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2
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3月21日
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收利息
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1956.07
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1
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3
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3月27日
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转账付杨杰庙西村2023年个人征兵工作奖励资金
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1000.00
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1
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11
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4
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3月27日
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转账付赵峰、戴黑志2人村通过“救急难”互助社给村民发放的救助资金支出
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2000.00
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1
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21
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5
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3月27日
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转账付广德县溢香树电脑经营部打印机更换组件费用
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265.00
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1
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9
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6
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3月27日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村食堂零星开支
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439.00
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1
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14
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7
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3月27日
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转账付广德晨曦超市庙西村日常用品费用
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410.00
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1
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14
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8
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3月27日
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转账付蔡丽、蔡洁萍2人后备干部3月份工资
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5200.00
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1
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7
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9
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3月27日
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转账付中国人民财产保险股份有限公司宣城市分公司庙西村环卫保洁人员朱长富、斯金富、周秋根3人意外伤害保险费用
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3360.00
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1
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24
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10
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3月27日
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转账付刘玉清网购测量仪器GPS费用
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283.00
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1
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9
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11
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3月27日
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转账付梅爱忠等4人庙西村遥感监测永农非耕地图斑整改工作先进个人奖金
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4000.00
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1
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11
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12
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3月28日
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转账付广德市欢庆广告经营部（个体工商户）宣传物料制作费
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5618.00
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1
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11
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13
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3月28日
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转账付广德市欢庆广告经营部（个体工商户）购买办公用品费用
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25.00
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1
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9
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14
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3月28日
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转账付吴珠珍庙西村2024年2月份食堂购菜款
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1594.00
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1
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11
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15
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3月28日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村新时代文明实践站活动
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604.00
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1
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18
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16
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3月28日
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转账付斯金富等6人2024年1至2月庙西村管护、环卫清扫保洁员工资
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27500.00
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1
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23
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17
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3月28日
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转账付刘玉清庙西村2023年12月至2024年2月份庙西村部和路灯电费
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6509.59
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1
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39
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18
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3月28日
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转账付李萌萌等3人村工作人员1-2月办公用车车费
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3920.00
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1
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26
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本期发生额（元）
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1956.07
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62727.59
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17
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257
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期末余额（元）
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2249336.88
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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