财务公开表

编制单位：桃州镇塘口村

2024年01月-2024年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 2,561,211.21

其中：现金

银行存款

2561211.21

二、本期收入合计：

 286,603.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

美丽乡村建设专项资金

农业农村局拨美丽乡村建设资金

 40,000.00

西湖组、河南组、王小组征地款

经济开发区拨征地补偿款（王小组、河南组、西湖组）

 188,420.30

23年征兵工作奖励

镇拨2023年征兵工作奖励

 3,000.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

自然规划局拨2023年乡村振兴帮扶资金

 50,000.00

应收款

社保个人部分

直付村两委、村聘、后备干部人员11月-12月绩效工资及网格长补助

 5,183.30

三、本期支出合计：

 228,260.18

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

直付村两委人员11月-12月绩效工资及网格长补助

 29,089.66

聘用人员工资

直付村村聘、后备干部人员11月-12月绩效工资及网格长补助

 25,385.23

管理人员工资及固定员工工资

代收代付社保单位及个人部分

 5,362.55

宣传费

直付零星广告制作安装费

 18,853.00

测绘费

直付2023年7号用地、修路放点项目测绘费

 5,600.00

水电费

直付村办公室等水费

 2,475.00

水电费

公务卡支付办公用电支出

 1,469.64

办公费

公务卡支付办公用品等支出

 2,634.50

食堂支出

直付2023年11月-12月份食堂支出

 7,634.00

应收款

社保个人部分

代收代付社保单位及个人部分

 2,110.00

专项应付款

G50征地款（塘口村）

直付G50高速征地款（塘口村南小河村民组）

 109,822.60

其他支出

基础设施建设维护费

直付美丽乡村杆迁移支出

 12,800.00

基础设施建设维护费

公务卡支付自来水管道维修费

 5,024.00

四、期末结存合计：

 2,619,554.63

其中：现金

银行存款

 2,619,554.63

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿