财务公开表

编制单位：桃州镇和平村

2024年03月-2024年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 233,061.51

其中：现金

银行存款

233061.51

二、本期收入合计：

 190,909.49

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

镇拨23年第四季度绩效考核奖励

 19,962.45

其他补助收入

温小情代缴23年森林长廊租金

 2,623.32

专项应付款

23年集体经济奖励

合作社拨23年度集体经济奖励

 47,000.00

森林长廊租金

镇拨23年森林长廊租金

 100,170.00

应付款

安徽成和电力建设有限公司

成和电力缴高标准化农田农排线路改造履约保证金

 10,547.00

其他收入

存款利息收入

第一季度利息收入

 141.18

应收款

社保个人部分

支付两委镇聘、后备干部、保洁等人员1-2月份工资

 10,465.54

三、本期支出合计：

 341,271.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

党内关爱专项

特殊备用金支付党内关爱专项资金（卢祖军）

 3,100.00

23年集体经济奖励

支付23年壮大村集体经济奖励

 47,000.00

农村保洁补助

支付合广物业第三、第四季度保洁补助

 100,035.00

森林长廊租金

支付S230森林长廊流转土地租金

 100,170.00

公益支出

困难慰问

特殊备用金支付困难慰问补助

 2,000.00

困难慰问

特殊备用金支付困难补助（鲁修琴、方永安）

 2,500.00

路灯、公厕等电费

公务卡支付污水管道用电

 167.66

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

支付23年第四季度绩效考核奖励（两委）

 15,739.79

聘用人员工资

支付23年第四季度绩效考核奖励（正职之外人员）

 4,222.66

办公费

支付社区办公用品及耗材支出

 1,249.00

宣传费

支付零星广告制作费支出

 9,910.00

食堂支出

支付24年2月份食堂支出

 3,217.00

水电费

公务卡支付电费支出

 2,940.18

办公费

公务卡支付零星日用品支出

 1,600.00

食堂支出

支付24年1月份食堂菜金

 4,552.00

水电费

村务卡支付社区办公用电

 2,891.44

管理人员工资及固定员工工资

支付两委人员1-2月份工资

 13,700.00

聘用人员工资

支付镇聘、后备干部、保洁等人员1-2月份工资

 16,400.00

其他支出

人居环境整治费用

公务卡支付人居环境购塑料网

 330.00

人居环境整治费用

支付旱厕拆除补助

 800.00

村级支出

支付高湖塘起闭机管护费

 500.00

应收款

社保个人部分

缴纳社保单位及个人部分

 8,247.06

四、期末结存合计：

 82,699.21

其中：现金

银行存款

 82,699.21

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿