财务公开表

编制单位：桃州镇和平村

2024年01月-2024年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 734,270.86

其中：现金

银行存款

734270.86

二、本期收入合计：

 38,432.77

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

高标准农田青苗补偿款

存入集体青苗补助款

 27,200.00

老有所依专项

镇拨老年服务项目经费

 3,000.00

征兵工作补助

镇拨23年征兵工作补助

 3,000.00

应收款

社保个人部分

直付村两委、聘用 、专干、食堂、保洁人员工资

 5,232.77

三、本期支出合计：

 707,278.51

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

管理人员工资及固定员工工资

代收代付社保单位及个人部分

 5,715.06

管理人员工资及固定员工工资

直付村支两委人员12月工资

 6,815.00

聘用人员工资

直付村聘用 、专干、食堂、保洁人员工资

 8,200.00

水电费

直付新东方水务水费

 7,095.00

办公费

直付办公用品等支出

 2,099.00

办公费

公务卡支付日用品支出

 125.00

会议费

公务卡支付会务费

 1,550.00

网络通讯费

公务卡支付电信服务费

 3,060.00

水电费

公务卡支付电费

 2,430.35

食堂支出

直付12月份菜金支出

 4,892.00

应收款

社保个人部分

代收代付社保单位及个人部分

 2,532.00

专项应付款

征兵工作补助

直付2023年征兵奖励

 3,000.00

农村保洁补助

直付2023年第二季度保洁补助

 50,017.50

农村保洁补助

直付2023年第四季度物业管护补助

 117,000.00

高标准农田青苗补偿款

直付和平村三、四组高标准农田附属设施补偿款

 150,494.00

非卫生厕所改造补助款

直付023年非卫生厕所补偿款

 4,800.00

迁坟、青苗补偿款

直付高标准农田建设迁坟费用

 18,000.00

找回耕地

直付找回耕地机械费

 5,200.00

“非遗”（青狮）活动专项经费

直付非遗（青狮）经费支出

 23,990.00

应付款

张家福

直付文化长廊建设工程

 280,104.60

其他支出

巩固脱贫成果支出

直付脱贫攻坚检测户大门维修工程款

 2,300.00

人居环境整治费用

直付西湖组人居环境铺路运石子费用

 7,024.00

巩固脱贫成果支出

公务卡支付监测户用品

 150.00

村级支出

公务卡支付灭火器充粉及修路占田补助

 675.00

四、期末结存合计：

 65,425.12

其中：现金

银行存款

 65,425.12

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿