财务公开表

编制单位：桃州镇富家村社区

2024年02月-2024年02月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,933,242.08

其中：现金

 -0.10

银行存款

3933242.18

二、本期收入合计：

 798,835.10

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

路灯、公厕等电费

红冲1月53号凭证

 0.10

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

市审计局拨帮扶款

 30,000.00

乡镇级补助收入

镇拨2022-2023年小二型水库管着补助

 20,000.00

专项应付款

监委会工资

镇拨23年监委会人员补助

 9,000.00

找回耕地专项

镇拨耕地找回补助

 20,020.00

农村保洁补助

镇拨23年第三、第四季度社区保洁补助

 111,215.00

“乡村振兴”示范片市级重点整治提升

镇拨“乡村振兴”示范片市级重点整治提升自然村补助

 280,000.00

加拿大一枝黄花

镇拨“加拿大一枝黄花”专项资金

 10,000.00

党内关爱专项

镇拨党员临终抚恤金及党内关爱补助

 2,100.00

党员临终慰问金

镇拨党员临终抚恤金及党内关爱补助

 800.00

市级重点整治提升自然村补助

镇拨2023年第二批市级重点整治提升自然村补助

 200,000.00

非卫生厕所改造项目

镇拨23年非卫生厕所改造市、镇补助

 82,500.00

网格长补助

镇拨第四季度网格长补助及网格之星补助

 18,200.00

“生态美”超市运维补助

镇拨23年“生态美”超市运维补助

 5,000.00

”救急难“互助社补助

镇工商联合会拨”救急难“互助社补助资金

 10,000.00

三、本期支出合计：

 521,871.14

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

网络通讯费

现金支付电信服务费（23年12月）

 636.40

网络通讯费

现金支付24年1月电信服务费

 636.00

水电费

现金支付社区办公用电

 1,752.39

聘用人员工资

现金支付23年年终困难慰问及优秀村民组长表彰

 3,000.00

办公费

银行收取短信服务费

 20.00

管理人员工资及固定员工工资

缴纳社保及医疗保险单位及个人部分

 843.99

管理人员工资及固定员工工资

支付23年壮大村集体经济奖励（两委）

 28,617.40

聘用人员工资

支付23年壮大村集体经济奖励（聘用）

 12,264.60

聘用人员工资

支付23年度村民组长补助

 33,925.00

聘用人员工资

支付23年残协工作补助（叶敏武）

 4,000.00

聘用人员工资

支付23年度社区门卫工资

 6,000.00

食堂烧饭人员工资

支付食堂烧饭人员23年9月至24年1月份工资

 9,000.00

宣传费

支付社区零星广告制作费（淑博）

 9,873.00

办公费

更换公章、财务章印台

 90.00

办公费

支付社区零星办公用品支出

 4,850.00

聘用人员工资

支付社区动物防疫员工资（23年）

 2,000.00

聘用人员工资

支付社区聘用人员工资（2023年10月-12月）

 14,000.00

管理人员工资及固定员工工资

支付23年两委年终目标管理考核奖励

 115,758.00

聘用人员工资

支付23年非两委年终目标管理考核奖励

 11,575.00

公益支出

路灯、公厕等电费

现金支付路灯等电费

 36.88

慰问费

现金支付社区老人过世困难慰问

 2,000.00

慰问费

现金支付23年年终困难慰问及优秀村民组长表彰

 70,000.00

公益性固定资产修理费

支付办公室空调维修费

 300.00

慰问费

支付退伍军人年终慰问春联

 1,080.00

专项应付款

党内关爱专项

现金支付党内关爱专项资金

 2,100.00

党员临终慰问金

现金支付党员临终慰问金

 800.00

监委会工资

支付23年监委会人员工资

 9,000.00

“皖浙界碑”修缮工程

支付广德”皖浙界碑“修缮工程款

 91,000.00

找回耕地专项

支付永农整改机械费（和众）

 6,250.00

网格长补助

支付第四季度网格长补助

 18,200.00

应收款

社保个人部分

缴纳社保及医疗保险单位及个人部分

 241.14

其他支出

村级道路支出

支付社区砂石路维修工程（祝永祥）

 42,626.34

固定资产

太阳能路灯（9盏）

支付郭家湾村民组人居环境提升点太阳能路灯安新工程款（9盏）

 19,395.00

四、期末结存合计：

 4,210,206.04

其中：现金

银行存款

 4,210,206.04

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿