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财务公开表
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编制单位：桃州镇富家村社区
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2024年01月-2024年01月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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46,937,501.22
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其中：现金
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银行存款
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46937501.22
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二、本期收入合计：
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5,920,437.44
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他收入
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其他收入
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收中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司拨23年度绿化及环境卫生费
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5,500.00
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土地整治收入
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镇征地拆迁办公室拨窑上、新村、卢家湾征地事务费
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1,512,480.00
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专项应付款
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老有所学办学经费
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镇拨老年服务项目经费
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3,000.00
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23年下半年工作补贴（徐建军）
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镇拨23年下半年工作补贴（徐建军）
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9,600.00
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卢家湾村民组征地款
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经济开发区征地拆迁办公室拨卢家湾村民组附属设施补偿款
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587,523.00
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征兵工作奖励
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镇拨征兵工作奖励
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3,000.00
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窑上村民组征地款
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经济开发区投资开发集团拨窑上村民组征地补偿款（差价）
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203,468.60
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卢家湾村民组征地款
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开发区投资开发集团拨卢家湾征地补偿款（差价）
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431,433.30
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新村村民组征地款
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经开集团拨新村征地补偿款（差价）
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112,253.50
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卢家湾村民组征地款
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经开集团拨卢家湾征地补偿款（差价）
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3,051,980.30
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应收款
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黎康康（库存现金）
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库存现金存现
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198.74
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三、本期支出合计：
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48,924,696.58
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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公益支出
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慰问费
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现金支付村民因病过世慰问费
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2,000.00
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路灯、公厕等电费
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现金支付路灯电费支出
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33.95
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管理费用
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水电费
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现金支付社区办公用电
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1,532.32
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网络通讯费
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现金支付23年11月电信服务费
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636.20
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办公费
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银行收取短信服务费
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15.00
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办公费
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银行收取电子银行服务年费
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425.00
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管理人员工资及固定员工工资
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缴纳基本医疗、养老单位及个人部分
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401.33
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宣传费
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直付社区零星广告制作费（晟诚）
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1,884.57
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宣传费
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直付社区零星广告制作费（慕韬）
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2,370.00
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食堂支出
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支付食堂用品支出
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635.00
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食堂支出
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直付2023年11月-12月食堂支出
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8,970.00
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食堂支出
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支付食堂米油、燃气
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4,764.00
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食堂燃气等
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支付食堂米油、燃气
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2,219.00
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食堂燃气等
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支付食堂用品支出
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270.00
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办公费
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直付社区零星办公用品等支出
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1,510.00
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办公费
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直付零星办公用品等支出
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3,732.50
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水电费
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村务卡支付电费支出
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638.56
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应付款
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何锡刚
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下退汇未转出应付款
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4,950.00
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应收款
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社保个人部分
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缴纳基本医疗、养老单位及个人部分
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80.38
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涂礼荣
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应收多付占地补偿款（涂礼荣）
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1,522.00
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应交税费
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未交增值税
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缴纳增值税
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24.75
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其他支出
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人居环境整治费用
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支付陈进良第四季度环境整治零星维修费
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16,354.00
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村级道路支出
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直付南冲村民组道路修建工程款（黎家安）
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45,153.73
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基础设施建设维护费
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直付自来水管道维修费
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500.00
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党建支出
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直付社区零星广告制作费（晟诚）
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405.43
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人居环境整治费用
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直付社区东亭河沿岸清理工程（黎家安）
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35,510.30
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巩固脱贫成果支出
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直付环境整治脱贫攻坚零星工程（韩勇忠）
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9,630.00
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人居环境整治费用
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直付三格式厕所日常维修费用
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9,150.00
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防灾抢险支出
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支付社区泥塘上坝泄洪口维修加固等工程（彭行军）
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15,925.00
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巩固脱贫成果支出
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支付人居环境及脱贫攻坚成果等零星工程
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18,495.00
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人居环境整治费用
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支付光藻路、马村组、活动中心对面长卢路等人居环境零星工程款
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18,677.00
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防灾抢险支出
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支付界一大新塘清淤整治工程款（黎家安）
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36,923.52
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人居环境整治费用
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支付水东桥、二大桥、北湾组、地吉门、南港组零星砂石路铺垫费
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11,580.00
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人居环境整治费用
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直付郭家湾人居环境整治工程款
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270,991.34
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专项应付款
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非卫生厕所改造项目
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支付23年非卫生厕所改造工程（第二批）款
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29,110.60
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找回耕地专项
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支付耕地找回永农整改青苗补偿款
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8,100.00
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卢家湾村民组征地款
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支付卢家湾村民组征地款
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4,478,474.40
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苏家湾居民组征地款
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支付苏家湾村民组征地补偿款
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2,926,140.00
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非卫生厕所改造项目
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直付23年非卫生厕所改造工程（第一批）
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97,016.70
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新村村民组征地款
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支付新村村民组土地补偿款及青苗补偿款
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40,829,575.00
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23年下半年工作补贴（徐建军）
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直付徐建军23年工作补助
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9,600.00
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安全劝导员资金
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支付道路劝导员工资（23年1月20日至4月20日）
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5,000.00
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征兵工作奖励
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支付社区23年征兵工作奖励
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3,000.00
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找回耕地专项
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直付耕地找回永久基本农田整改青苗补助款
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5,670.00
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卢家湾村民组征地款
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法院代扣征地款
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5,100.00
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四、期末结存合计：
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3,933,242.08
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其中：现金
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-0.10
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银行存款
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3,933,242.18
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财务主管：王青铭
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审核人：
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制表人：王睿
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桃州镇
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