财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗茶场社区

2024年02月-2024年02月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,084,909.92

其中：现金

银行存款

1084909.92

二、本期收入合计：

 565,563.71

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

物业补助

镇拨23年度物业补助

 372,664.74

救急难、互助社

工商业联合会拨救急难互助资金

 10,000.00

垃圾分类试点专项资金

城管执法局拨生活垃圾分类试点补助

 30,000.00

加拿大一枝黄花

镇拨“加拿大一枝黄花”补助

 10,000.00

东昇小区（二期）门面房楼梯加装工程款

征地拆迁办公室拨东昇小区“二期”门面房楼梯加装建设工程款

 25,748.97

党内关爱专项

镇拨党内关爱专项（何玉娣）

 6,600.00

网格长补助

镇拨23年第四季度网格长补助

 6,200.00

垃圾保洁补助

镇拨23年第三、第四季度社区保洁补助

 45,350.00

23年监委会工资

镇拨23年监委会补助

 9,000.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

经开集团拨帮扶款

 50,000.00

三、本期支出合计：

 179,522.94

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

现金支付春节慰问

 20,000.00

专项应付款

党内关爱专项

现金支付党内关爱专项资金

 6,600.00

网格长补助

直付第四季度网格员及网格之星补助

 6,200.00

23年监委会工资

直付23年监委人员工资

 9,000.00

老有所学办学经费

支付老有所学23年2月-12月老年学习点教师授课费

 6,400.00

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

管理人员工资及固定员工工资

直付两委人员23年终考核奖及单项奖励

 99,173.67

聘用人员工资

直付计生专干23年终考核奖及单项奖励

 13,670.33

会议费

直付居民代表误工补助

 1,750.00

聘用人员工资

直付办公室聘用保洁人员2月工资

 1,000.00

水电费

公务卡支付社区水电费

 1,562.94

网络通讯费

公务卡支付电信服务费

 795.00

办公费

公务卡支付办公用品支出

 376.00

办公费

支付更换财务章印台费

 90.00

食堂支出

直付24年1月份食堂支出

 3,634.50

办公费

直付社区日用杂项费

 2,383.00

食堂支出

直付食堂购调料等支出

 1,027.50

其他支出

人居环境整治费用

直付1月份人居环境整治小工工资

 5,850.00

四、期末结存合计：

 1,470,950.69

其中：现金

 2,000.00

银行存款

 1,468,950.69

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿