财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗茶场社区

2024年01月-2024年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,358,380.07

其中：现金

银行存款

1358380.07

二、本期收入合计：

 302,423.53

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

老有所学办学经费

镇拨老年服务项目经费

 3,000.00

683物管经费

代收代付683物管经费及过渡房水电费

 200,000.00

683过渡费

代收代付683物管经费及过渡房水电费

 82,523.53

2023年征兵工作奖励

镇拨2023年桃州镇征兵工作补助

 3,000.00

其他收入

房租收入

收单立秀文正1幢112/212室房屋租金及保证金

 11,900.00

应付款

房屋保证金（单立秀）

收单立秀文正1幢112/212室房屋租金及保证金

 2,000.00

三、本期支出合计：

 575,893.68

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

其他村级支出

直付社区零星维修工程（东昇小区）

 44,701.06

人居环境整治费用

直付12月份环境整治零星小工费

 5,850.00

维修费

直付二期门面房基督教堂楼梯工程款

 25,748.97

其他村级支出

直付社区购塑料凳子费用

 900.00

其他村级支出

直付社区办公大楼装饰装修改建工程款

 195,408.64

管理费用

咨询费

直付文正新村1幢109/212经营用房租赁评估费

 1,800.00

食堂支出

直付食堂调味料等支出

 1,084.00

办公费

直付社区办公用品等支出

 2,231.00

宣传费

直付社区零星广告制作宣传费

 2,867.00

网络通讯费

公务卡支付社区电信服务费

 795.00

水电费

公务卡支付社区电费支出

 1,855.87

聘用人员工资

直付社区聘用后聘人员工资（保洁、食堂）

 2,500.00

食堂支出

直付2023年12月份食堂菜金

 3,433.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

专项应付款

文明创建经费

直付文明创建活动费用支出（“幸福邻里、新明代文明实践活动”）

 6,175.50

文明创建经费

直付新明代文明实践活动广告宣传费

 11,382.00

2023年征兵工作奖励

直付2023年征兵工作奖励

 3,000.00

固定资产

东晟小区20幢门面房112/113/114室

直付社区老年食堂装修工程款

 266,151.64

四、期末结存合计：

 1,084,909.92

其中：现金

银行存款

 1,084,909.92

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿