财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗社区

2024年03月-2024年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 8,502,515.90

其中：现金

银行存款

8502515.9

二、本期收入合计：

 119,438.71

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

征地补偿款-陈西组

镇征地拆迁办公室拨陈西组征地拆迁款

 85,419.80

林场返还款（鸦鹊岭上、下组）

润发物质颗粒有限公司拨2018年7月-2020年7月老林场土地返还款（鸦鹊岭上、下组）

 20,000.00

其他收入

存款利息收入

第一季度利息收入

 4,418.91

应付款

梅利华

退汇转入，下月转出

 9,600.00

三、本期支出合计：

 199,813.71

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

支付新兵入伍奖励

 1,000.00

慰问费

特殊备用金支付五保户过世慰问费（步修栋）

 500.00

路灯电费

公务卡支付1月路灯等电费

 982.71

公益性固定资产修理费

支付社区辖区内路灯零星维修费

 18,050.00

其他

支付宋家老湾、新店、游马岗、庙墩等地零星道路铺石子费

 21,000.00

其他

支付陈西组、下王村组、界牌组等道路铺石子费用

 29,000.00

其他

支付汤村组、梅村组道路铺石子费用

 9,600.00

其他

支付宋家老湾、新店、陈古村道路铺石子费用

 13,000.00

路灯电费

公务卡支付路灯等电费

 935.89

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 45.00

管理人员工资及固定员工工资

支付黄金华23年第四季度绩效工资

 3,000.00

聘用人员工资

支付食堂烧饭人员及保洁人员工资（2-3月）

 7,000.00

网络通讯费

公务卡支付网络通讯费

 1,157.00

水电费

公务卡支付1月份办公大楼水电费

 3,449.20

宣传费

支付社区零星广告设计制作费

 13,702.00

食堂支出

支付3月份食堂调料及大米支出

 314.00

办公费

支付3月份零星日杂用品

 88.00

办公费

支付办公用品等支出

 856.00

食堂支出

支付食堂2月份大米、油

 757.60

网络通讯费

公务卡支付电信通讯费

 1,157.00

食堂支出

支付1月23日至3月16日菜金

 8,606.00

水电费

公务卡支付社区大楼2月办公用电

 2,846.31

其他支出

人居环境整治费用

支付人居环境整治购买盖土网

 1,750.00

维修费

支付非卫生厕所改造后期零星维修费

 5,715.00

人居环境整治费用

支付三线四边人居环境整治零星小工费

 4,560.00

人居环境整治费用

支付人居环境整治购买盖土网费用

 3,500.00

其他村级支出

支付郭村山场返还款

 16,200.00

其他村级支出

公务卡支付食堂充液化气费

 280.00

专项应付款

文明创建专项资金

支付文明实践“三八”妇女节活动支出

 1,760.00

固定资产

平板电脑

支付退耕还林工作需要购平板电脑4台

 12,800.00

东芝2020AC打印机

因办公需要购东芝彩2020AC色打印机一台

 15,800.00

应收款

余天友

重复支付4月退回

 402.00

四、期末结存合计：

 8,422,140.90

其中：现金

银行存款

 8,422,140.90

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿