财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗社区

2024年02月-2024年02月

单位：元

一、期初结存合计：

 8,188,437.82

其中：现金

银行存款

8188437.82

二、本期收入合计：

 7,973,157.98

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

其他补助收入

招商合作服务队拨帮扶款

 50,000.00

乡镇级补助收入

镇拨2022年“乡村振兴”示范片市级重点整治提升自然村补助

 140,000.00

乡镇级补助收入

镇拨23年村级补助资金

 50,000.00

其他补助收入

永畅新材料有限公司拨帮扶款

 20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

市委组织部拨5A党组织建设经费

 50,000.00

专项应付款

新居民综合服务中心装饰装修一体化工程

镇拨新居民综合服务中心装饰装修设计施工一体化工

 185,766.46

金顾村土地复垦工程

镇拨金顾村土地复垦项目50%工程款

 68,978.85

花炮厂土地复垦

镇拨祠山岗花炮厂土地复垦

 341,215.97

非卫生厕所改造

镇拨23年非卫生厕所改造市、镇补助

 82,500.00

网格长补助

镇拨23年度第四季度网格长补助

 21,000.00

“生态美”超市运维补助

镇拨“生态美”超市运维补助

 5,000.00

物业补助

镇拨23年物业补贴

 726,155.96

监委会工资

镇拨23年度监委会工资

 9,000.00

保洁补助

镇拨23年第三、第四季度保洁补助

 140,595.00

提前批次实施整治提升自然村补助

镇拨23年提前批次实施整治提升自然村补助

 200,000.00

小二型水库管养补助

镇拨2022-2023年度小二型水库管养补助

 60,000.00

加拿大一枝黄花

镇拨”加拿大一枝黄花“防控补助

 10,000.00

非农化、非粮化耕地找回

镇拨耕地找回专项

 4,601,917.00

”救急难“互助社补助

镇工商联合会拨”救急难“互助社补助

 10,000.00

党员临终抚恤金

镇拨党员临终慰问

 2,400.00

应付款

安徽省广德第二建设有限责任公司

直付祠山岗社区花炮厂土地复垦项目款项

 341,215.96

广德市李传芳农村工匠服务队

直付金顾村土地复垦项目

 68,978.85

浙江新文广合创传媒有限公司

直付新居民综合服务中心装饰装修设计施工一体化工程款

 29,913.93

广德市敏峰建筑工程机械租赁服务部

支付耕地找回机械费（敏峰建筑）

 36,665.00

苏州武兵建筑工程有限公司

直付耕地找回机械费（武兵）

 331,700.00

广德何伟建筑工程机械租赁服务部

直付耕地找回机械费（何伟建筑）

 135,585.00

广德县万年志建筑工程机械租赁服务部

支付耕地找回机械费（万年志）

 78,200.00

彭大新

支付耕地找回机械费（彭大新）

 82,950.00

广德市翔园机械租赁服务部

支付耕地找回机械费（翔园机械）

 93,120.00

其他支出

慰问费

退回1月80周岁老人年终慰问

 300.00

三、本期支出合计：

 7,659,079.90

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

银行收取短信服务费及手续费

 50.00

管理人员工资及固定员工工资

支付23年社区工作者年终奖励（两委）

 103,745.00

聘用人员工资

支付23年社区工作者年终奖励（非两委）

 63,255.00

误工费

支付年终代表大会误工补助

 4,300.00

管理人员工资及固定员工工资

支付两委人员（黄金华）年终考核奖励

 15,188.00

误工费

支付年终代表大会误工补助（李兴恩）

 100.00

工程监理费

直付花炮厂土地复垦工程监理费

 6,820.00

监委会工资

支付23年监委会人员工资

 9,000.00

网格长补助

支付23年第四季度网格长补助

 21,000.00

小二型水库管养补助

直付2022年至2023年度小二型水库管护补助

 5,000.00

小二型水库管养补助

直付2022年至2023年小二型水库管护费（刘清财）

 5,000.00

小二型水库管养补助

直付22年至23年小二型水库管护补助（程明希）

 5,500.00

花炮厂土地复垦

直付祠山岗社区花炮厂土地复垦项目款项

 682,431.93

金顾村土地复垦工程

直付金顾村土地复垦项目

 137,957.70

保洁补助

直付新祠物业有限公司保洁及物业费

 140,595.00

物业补助

直付新祠物业有限公司保洁及物业费

 726,155.96

非卫生厕所改造

直付祠山岗社区非卫生厕所改造项目（第二批）工程款

 75,760.90

东亭河征地补偿款

直付东亭河整治征地补偿款

 6,250.00

东亭河征地补偿款

直付东亭河整治征地补偿款

 4,000.00

非农化、非粮化耕地找回

直付找回耕地青苗补偿款（102户）

 1,851,730.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（曾庆友）

 50,000.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（众兴机械）

 12,000.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（叶玉祥）

 19,200.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（叶长发）

 429,875.00

非农化、非粮化耕地找回

直付找回耕地机械费（小郑建筑）

 200,850.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（敏峰建筑）

 338,820.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（众兴机械）

 98,445.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（叶玉祥）

 81,000.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回运输费（程自豪）

 46,800.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回运输费（王正生）

 4,200.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（鑫利农机）

 4,800.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（何伟建筑）

 133,025.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（泽锴）

 298,550.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（薛仁康）

 95,610.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回运输费（陈玉龙）

 22,000.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（武兵）

 601,825.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（何伟建筑）

 162,560.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（万年志）

 178,200.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（永东工程）

 147,600.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（李启友）

 2,800.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（陈志荣）

 1,800.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回运输费（李玉喜）

 45,900.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（和众汽车修理部）

 32,500.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（吕辉建筑）

 53,200.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回运输费（施厚刚）

 17,550.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（德正机械）

 65,480.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（彭大新）

 85,350.00

非农化、非粮化耕地找回

支付耕地找回机械费（翔园机械）

 243,120.00

非农化、非粮化耕地找回

直付耕地找回机械费（雷良友）

 6,000.00

在建工程

新居民综合服务中心

直付新居民综合服务中心装饰装修设计施工一体化工程款

 185,766.46

其他支出

人居环境整治费用

直付三线四边环境整治小工工资

 11,340.00

人居环境整治费用

直付三线四边环境整治机械费

 2,640.00

应收款

祠山岗股份经济合作社

代股份经济合作社支付2018年-2023年老林场厂房租金

 62,500.00

固定资产

油烟机（华帝）

直付食堂购油烟机一台

 4,635.00

应付款

退汇（丁宝有）

退汇转出

 5,434.00

退汇（丁大明、彭伦水）

1月份退汇转出

 8,517.95

退汇（谢大庆、谢大意）

1月份退汇转出

 14,400.00

退汇（步齐周、陈宗于等8人）

退汇转出

 20,947.00

四、期末结存合计：

 8,502,515.90

其中：现金

银行存款

 8,502,515.90

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿