财务公开表

编制单位：桃州镇高湖社区

2024年03月-2024年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 506,745.43

其中：现金

银行存款

506745.43

二、本期收入合计：

 69,857.52

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

森林长廊租金

镇拨23年森林长廊租金

 69,574.68

其他收入

存款利息收入

第一季度利息收入

 282.84

三、本期支出合计：

 122,101.20

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

食堂支出

支付社区食堂2月份菜金

 3,109.00

办公费

支付3月份社区购办公用品等支出

 1,038.00

网络通讯费

公务卡支付社区网络通讯费

 792.40

水电费

公务卡支付社区办公大楼电费

 1,551.63

聘用人员工资

支付村聘人员3月份工资

 7,400.00

应付款

安徽广利电力设备有限公司

退高湖社区新建小区强弱电工程履约保证金

 8,250.78

其他支出

人居环境整治费用

支付社区辖区内人居环境整治零星用工费

 4,080.00

公益支出

路灯、公厕等电费

公务卡支付公厕、路灯等电费

 1,843.93

其他村级道路支出

支付人居环境整治七里店、塘东组、湖边组、笪村组、塘泥坝组道路铺石子费

 16,210.00

专项应付款

森林长廊租金

代收代付森林长廊租金支出

 69,574.68

应收款

安徽广利电力设备有限公司

归还履约保证金付重了，4月转回

 8,250.78

四、期末结存合计：

 454,501.75

其中：现金

银行存款

 454,501.75

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿