财务公开表

编制单位：桃州镇高湖社区

2024年02月-2024年02月

单位：元

一、期初结存合计：

 91,477.16

其中：现金

银行存款

91477.16

二、本期收入合计：

 2,701,229.87

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

困难慰问捐赠

顺通气体拨慰问社区困难群众

 10,000.00

困难慰问捐赠

力达电气有限公司拨困难慰问收入

 10,000.00

专项应付款

找回耕地专项

镇拨找回耕地专项资金

 86,360.00

高标准农田青苗补偿款

镇拨高标准农田青苗补偿款

 266,694.00

高标准农田青苗补偿款

镇拨高标准农田青苗补助款

 932,310.00

高湖社区园地复垦项目（二期）

镇拨园地复垦项目（二期）工程款

 67,386.16

23年监委会工资

镇拨23年监委会工资

 9,000.00

美丽乡村及重点整治村专项资金

镇拨23年第二批市级重点整治提升自然村补助（湖边）

 200,000.00

网格长补助

镇拨23年10月-12月网格长补助

 16,500.00

加拿大一枝黄花

镇拨“加拿大一枝黄花”专项

 10,000.00

垃圾保洁补助

镇拨23年第三、第四季度保洁补助

 130,390.00

非卫生厕所改造补助

镇拨23年非卫生厕所改造市级、镇级补助

 75,000.00

生态美超市市级奖补

镇拨23年“生态美”超市运维补助

 5,000.00

美丽乡村及重点整治村专项资金

镇拨23年提前批次实施整治提升自然村补助（湖南村）

 200,000.00

“竹乡画廊”一主四环沿线整治提升

镇拨23年“竹乡画廊”一主四环沿线整治提升自然村补助（茶场、西山边）

 400,000.00

茶场居民组青苗补偿款

镇拨社区茶场居民组青苗补偿款

 138,760.00

党员临终慰问金

镇拨党员临终慰问金（周厚兴）

 800.00

补助收入

乡镇级补助收入

镇拨2022-2023年小型水库管养补助资金

 60,000.00

乡镇级补助收入

财政工资代发户拨工资

 50,000.00

乡镇级补助收入

镇工商联合会拨救急难互助补助资金

 10,000.00

县级及县级以上部门补助收入

市委组织部拨23年村级阵地补助

 20,000.00

应付款

殷久福

直付塘泥坝污水沟黑色水处理工程款

 1,444.00

许光辉

直付23年社区非卫生厕所改造工程款（第一批）

 1,224.00

应收款

社保个人部分

支付社区聘用人员工资

 361.71

三、本期支出合计：

 2,285,961.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

慰问费

现金支付2023年年终慰问费

 31,800.00

其他村级支出

直付从光建土地租金

 742.00

人居环境整治费用

直付塘泥坝污水沟黑色水处理工程款

 48,120.62

土地复垦

直付茶场组土地复垦搬运费

 11,200.00

基础设施建设维护费

直付社区公共设施维修费

 7,200.00

土地复垦

直付土地复垦购油菜秧

 3,900.00

设计费

直付社区冷链中心测量设计费

 9,200.00

技术服务费

直付金和新型材料有限公司厂区红线影像技术服务费

 2,000.00

技术服务费

支付申报省级一村一品材料制作费

 4,000.00

其他村级支出

支付干粉灭火器充装更换费用

 1,350.00

会务费

现金支付年终测评会误工补助

 8,300.00

聘用人员工资

支付社区聘用人员工资

 14,800.00

管理人员工资及固定员工工资

支付两委人员23年度目标考核奖励及单项奖励

 87,621.60

聘用人员工资

支付村聘用人员23年度目标考核奖励及单项奖励

 34,378.40

网络通讯费

公务卡支付电信服务费

 792.20

水电费

公务卡办公用电

 1,840.77

食堂支出

支付24年1月份食堂支出

 4,415.00

专项应付款

非卫生厕所改造补助

直付23年社区非卫生厕所改造工程款（第一批）

 40,807.87

找回耕地专项

直付找回耕地机械费（朋瑞机械）

 32,700.00

找回耕地专项

直付找回耕地机械费（陈唯）

 5,760.00

找回耕地专项

直付找回耕地青苗补偿款

 43,200.00

找回耕地专项

直付找回耕地耕田费

 18,720.00

高标准农田青苗补偿款

直付高标准农田青苗补偿（塘西组、新晏、湖边）

 86,310.00

高标准农田青苗补偿款

直付高标准农田青苗补偿款（上湾组）

 191,600.00

高标准农田青苗补偿款

直付高标准农田青苗补偿款（湖南村组）

 156,190.00

美丽乡村及重点整治村专项资金

直付塘东、湖边村民组人居环境整治机械费

 5,040.00

高标准农田青苗补偿款

直付高标准农田青苗补偿款（塘东组）

 65,658.00

垃圾保洁补助

直付23年第二季度保洁补助

 65,195.00

茶场居民组青苗补偿款

代收代付茶场居民组土方外运工程青苗补偿款

 138,760.00

网格长补助

直付23年10月-12月网格长补助

 16,500.00

23年监委会工资

直付23年监委会工资

 9,000.00

文明创建

支付耕地找回及文明创建等小工工资

 9,900.00

应付款

广德广丰市政工程有限公司

退高湖社区库房建设工程质保金（广丰市政）

 53,118.00

广德广丰市政工程有限公司

直付高湖社区库房建设工程款（广丰市政）

 1,067,510.55

方晓青

退社区库房门口地面硬化工程质保金

 1,466.00

殷久福

退茶场洗菜塘整治工程质保金

 1,355.00

夏金成

退社区村庄整治项目工程质保金

 957.00

广德市乐辰广告有限公司

退高湖社区门楣改造工程质保金

 2,832.00

公益支出

路灯、公厕等电费

公务卡支付路灯、公厕等电费

 1,721.59

四、期末结存合计：

 506,745.43

其中：现金

银行存款

 506,745.43

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿