财务公开表

编制单位：桃州镇高湖社区

2024年01月-2024年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,044,991.87

其中：现金

银行存款

1044991.87

二、本期收入合计：

 6,500.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

23年征兵工作奖励

镇拨23年征兵工作奖励

 3,000.00

公积公益金

公积公益金

余娟退回产假期间发放油费、通讯费补助

 3,500.00

三、本期支出合计：

 960,014.71

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

缴纳社保单位及个人部分

 562.66

聘用人员工资

直储社区动物防疫员2023年度工作补助

 3,000.00

聘用人员工资

直付2023年居民组长工资

 12,000.00

宣传费

直付慕韬创意文化广告制作宣传费

 630.00

办公费

直付社区购招待用茶费用

 3,000.00

网络通讯费

村务卡支付电信服务费

 792.50

水电费

公务卡支付办公电费

 1,916.86

食堂支出

直付社区23年12月份食堂支出

 4,235.00

办公费

支付社区办公用品等支出

 4,636.00

办公费

支付办公耗材等支出

 13,220.00

应收款

社保个人部分

缴纳社保单位及个人部分

 160.76

专项应付款

23年征兵工作奖励

直付2023年征兵工作奖励

 3,000.00

高湖社区园地复垦项目（二期）

直付高湖社区园区复垦项目（二期）工程款

 67,300.00

塘西组高标准农田青苗补助

直付塘西组高标准农田青苗补助款

 95,960.00

新晏组高标准农田青苗补助

直付新晏组高标准农田青苗补偿款

 98,700.00

湖边组高标准农田青苗补助

直付湖边组高标准农田青苗补偿款

 85,500.00

郞川河集镇段综合治理征地补偿

直付“郞川河”综合治理征地补偿款

 423,973.05

G50改扩建征地-西沟西山边组

直付G50征地款（西山边、西沟组）

 56,065.95

固定资产

水泵（QD10-65-3型号）

购置固定资产水泵(QD10-65-3型号，4台）

 9,036.00

太阳能监控

购置固定资产（太阳能监控2台）

 2,300.00

LED电子屏

购置固定资产（LED电子屏）

 2,500.00

台式电脑

购置固定资产（台式机）

 3,800.00

其他支出

人居环境整治费用

直付湖南村组、上湾组人居环境整治刷漆费

 2,600.00

评估费

直付江苏苏信房地产评估有限公司评估费（4号用地物流仓储）

 5,000.00

人居环境整治费用

直付塘泥坝组环境整治铺路购石子费用

 2,520.00

人居环境整治费用

直付塘泥坝组机耕路铺废渣费用

 1,500.00

人居环境整治费用

直付茶场、牌坊环境整治零星机械费

 14,960.00

人居环境整治费用

直付茶场老茶房周边环境清理机械费

 15,760.00

其他村级支出

购扫帚、镰刀、网子等支出

 1,297.00

人居环境整治费用

支付人居环境、脱贫攻坚检查等小工工资

 19,440.00

党建支出

支付党建费用支出

 1,180.00

其他村级支出

直付土地复垦验收期间购买水管和费用

 1,534.00

公益支出

路灯、公厕等电费

公务卡支付公厕、路灯等电费

 1,934.93

四、期末结存合计：

 91,477.16

其中：现金

银行存款

 91,477.16

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿