财务公开表

编制单位：桃州镇南塘社区

2024年03月-2024年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,867,289.31

其中：现金

银行存款

3867289.31

二、本期收入合计：

 153,543.88

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

存款利息收入

第一季度利息收入

 1,535.76

专项应付款

森林长廊租金

镇拨23年森林长廊租金

 101,508.12

扬子鳄保护区管理费

安徽扬子鳄保护管理局拨土地使用补偿及鱼苗补偿

 50,000.00

应付款

沈国芳

退汇未转出（沈国芳、郑文月）

 450.00

郑文月

退汇未转出（沈国芳、郑文月）

 50.00

三、本期支出合计：

 193,223.36

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

现金支付五保户（黎道富）临终慰问

 1,000.00

慰问费

备用金支付困难党员及群众临终慰问

 1,500.00

路灯、公厕等电费

支付社区辖区内路灯电费支出

 276.26

路灯、公厕等电费

公务卡支付路灯等电费支出

 208.46

其他支出

居民代表大会补助

特殊备用金支付居民代表大会补助

 5,050.00

其他村级支出

支付社区垃圾中转站租金支出

 1,134.00

人居环境整治费用

支付人居环境整治社区辖区内零星用工费

 16,450.00

专项应付款

党员临终慰问

备用金支付困难党员及群众临终慰问

 800.00

第八村民组青苗补偿款

支付南塘第八村民组青苗补偿款

 5,670.00

“救急难”互助社补助资金

支付“救急难”互助社专项补助（李清秀）

 1,000.00

文明创建

支付文明实践站活动支出（三八慰问老人、植树节活动）

 356.00

森林长廊租金

代收代付G50森林长廊租金支出（九组）

 18,900.00

森林长廊租金

代收代付G50森林长廊租金

 84,619.08

“救急难”互助社补助资金

支付“救急难”互助社专项补助

 4,000.00

党内关爱专项

代收代付党内关爱专项补助（费光华）

 5,500.00

文明创建

公务卡支付文明实践站活动支出（元宵节、春节等）

 681.20

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

宣传费

支付社区零星广告制作费

 18,520.00

水电费

支付社区大要办公用电

 5,906.33

办公费

支付社区零星办公用品等支出

 1,029.00

网络通讯费

支付社区网络通讯费

 1,244.00

办公费

支付社区购1.2米办公桌椅支出

 2,800.00

水电费

公务卡支付社区办公大楼电费支出

 5,642.03

食堂菜金

支付食堂2月份菜金

 10,927.00

四、期末结存合计：

 3,827,609.83

其中：现金

银行存款

 3,827,609.83

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿