财务公开表

编制单位：桃州镇双河社区

2024年03月-2024年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 4,392,862.20

其中：现金

银行存款

4392862.2

二、本期收入合计：

 424,759.28

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

市妇女联合会拨帮扶款

 30,000.00

专项应付款

门面房水电费（代收代付）

代收代付门面房水费（智慧树幼儿园）

 10,167.00

门面房水电费（代收代付）

收沙凤其、马自强等6户门面房承租人代收水费

 4,328.00

应付款

高标准农田保证金-李宝清

收高标准农田保证金（李宝清）

 50,000.00

安徽昆皓建筑工程有限公司

收社区给水项目履约保证金（昆皓）

 8,721.00

高标准农田保证金-石学华

收高标准农田保证金（石学华）

 60,000.00

高标准农田保证金-张家义

收高标准农田保证金（李家义）

 60,000.00

高标准农田保证金-陈杰

收高标准农田保证金-陈杰

 50,000.00

高标准农田保证金-刘杨

收高标准农田保证金（刘杨）

 150,000.00

其他收入

存款利息收入

第一季度利息收入

 1,543.28

三、本期支出合计：

 49,115.07

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

特殊备用金支付困难补助

 2,400.00

路灯、公厕等电费

公务卡支付路灯及公厕等电费支出

 295.10

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

食堂支出

支付24年1月份食堂菜金

 8,133.61

网络通讯费

公务卡支付社区网络通讯费

 959.00

水电费

公务卡支付社区大楼办公用水电费

 4,996.36

专项应付款

高标准农田青苗补偿

支付高标准农田建设改造附属设施（抗旱井）补助款

 30,940.00

老年助餐点

支付老年助餐点1月份补助

 1,381.00

四、期末结存合计：

 4,768,506.41

其中：现金

银行存款

 4,768,506.41

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿