财务公开表

编制单位：桃州镇双河社区

2024年01月-2024年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 2,649,173.28

其中：现金

银行存款

2649173.28

二、本期收入合计：

 287,159.57

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

23年征兵工作奖励

镇拨2023年征兵工作奖励

 3,000.00

桃园八组附属物设施补偿

经济开发区拨桃园八组征地拆迁款

 96,523.40

荆汤九组土地补偿款

经济开发区拨荆汤九组征地补偿款

 60,631.50

荆汤二十一组土地补偿款

经济开发区拨荆汤二十一组土地补偿款

 56,394.60

污水处理厂管道改造提升青苗补偿

经济开发区拨双河社区污水处理厂管道提升青苗补偿款

 17,546.00

老有所学专项经费

镇拨老年服务项目经费

 3,000.00

公积公益金

公积公益金

新东方水务退回水费

 431.97

其他收入

其他收入

收金马新能源天寿路充电站服务费

 3,172.10

应付款

退汇未转出

退汇未转出（王照岩）

 1,000.00

经营收入

经营收入

广德金恒镀业有限公司支付租赁费

 45,460.00

三、本期支出合计：

 2,251,102.89

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

现金支付办公室购买拖把费用

 60.00

水电费

现金支付水费

 1,178.10

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

咨询费

直付双河社区职工公寓项目咨询费

 4,000.00

办公费

直付社区购茶叶

 3,000.00

水电费

公务卡支付水电费支出

 4,251.13

网络通讯费

公务卡支付电信服务费

 951.57

食堂支出

直付社区23年11月-12月份食堂支出

 16,310.48

宣传费

直付查违拆违及防溺水等广告制作宣传费

 4,770.00

专项应付款

文明创建

现金支付文明实践站活动费用

 460.00

查违拆违奖金

直付两委、专干等人员11月-12月份查违拆违工作奖励

 21,000.00

23年征兵工作奖励

直付2023年征兵工作奖励

 3,000.00

退林还耕，找回耕地专项

直付耕地找回机械费（恒达工程）

 15,000.00

高标准农田青苗补偿

直付高标准农田建设青苗补偿款

 46,712.00

赵联三组水田补助款

直付赵联三组青苗补偿款

 118,660.00

陈忠家（一次性补偿）

代桃州镇垫付陈忠家一次性补偿款

 1,164,023.00

非卫生厕所改造项目

直付非卫生厕所上半年改造工程款

 44,714.46

高标准农田建设项目灌溉沟渠青苗补助

代收代付高标准农田建设项目灌溉沟渠青苗补偿款

 47,698.00

退林还耕，找回耕地专项

直付耕地找回（荣展建筑工程机械）

 5,280.00

退林还耕，找回耕地专项

直付耕地找回（志洋机械）

 7,500.00

退林还耕，找回耕地专项

直付耕地找回机械费（桂华）

 8,200.00

退林还耕，找回耕地专项

直付耕地找回机械费（谭子豪）

 3,800.00

退林还耕，找回耕地专项

直付耕地找回机械费（杨涛）

 7,500.00

人居环境整治

直付竹乡画廊沿线工程款

 264,123.10

提水站工资

代收代付提水站工资

 18,000.00

污水处理厂管道改造提升青苗补偿

代收代付污水处理厂管道改造提升青苗款

 17,016.00

非卫生厕所改造项目

直付23年下半年非卫生厕所改造工程款

 48,816.94

其他支出

巩固脱贫成果支出

直付脱贫攻坚危房改造支出

 10,000.00

保洁费

直付光华保洁有限公司第三季度保洁费

 150,300.00

人居环境整治费用

直付环境整治广新路建设运输费及人工费

 1,450.00

人居环境整治费用

直付广新路绿化工程机械费

 1,600.00

人居环境整治费用

直付赵联下范村环境整治机械费

 1,800.00

律师顾问费用

直付华丰公司起诉社区，社区聘请律师费

 10,000.00

社会维稳支出

直付信访维稳值班购食堂支出

 2,050.00

保洁费

直付光华保洁第四季度保洁费

 150,300.00

防灾抢险支出

直付赵联朱塘排水清淤小工工资

 3,525.00

人居环境整治费用

直付社区辖区内零星环境整治小工工资

 14,940.00

固定资产

7.5KV水泵

购置固定资产（7.5KV水泵2台）

 7,050.00

应付款

安徽旭承建筑工程有限公司

退回赵联下范村环境整治项目质保金

 20,000.00

公益支出

慰问费

公务卡支付美好乡村公厕电费、路灯电费支出

 203.11

公益性固定资产修理费

直付提水站水泵维修费

 1,850.00

四、期末结存合计：

 685,229.96

其中：现金

银行存款

 685,229.96

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿