单位：元 

一、期初结存合计：

其中：现金

0

      银行存款

811016.52

二、本期收入合计：

4979513.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

社保

村级人员社保缴纳单位承担月度补贴

23325.19

应付款

2022年第三批重点整治提升自然村资金

800000

2023年监测永久基本农田流失补助资金

560000

人居环境大比武最美庭院

1000

合作社借款

1500000

村聘镇用人员补贴

19500

履约保证金

9890

街道门楣广告补助款

152900

2023年网格员补贴

19740

新杭镇2023年下半年老年食堂就餐补助

5331

基础省事建设费

50000

土地复垦专项资金

347110

生活污水终端项目征地补偿款

72171

2023年基层老年协会规范化建设补助

3000

2023年第三批次耕地找回相关补助

1200000

2023年农村改厕资金

178000

利息收入

利息收入

854.6

镇级奖励资金

泗安河河道治理补助经费

20000

社区收益

老年食堂餐费

1192

清风堂

500

补助收入

2023年养老服务中心运营补贴

15000

三、本期支出合计：

3521788.94

会计科目

明细科目

摘要说明

应付工资

聘用人员工资支出

付村聘用人员10-12月份绩效

21000

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

9232.35

办公费用

付村日常办公支出

4523

食堂

食堂支出

8581

食堂用品开支

580

老年食堂开支

4339

老年食堂用品开支

977

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

3268.24

网格员

网格员补贴

19740

村聘工作人员

工资

26700

监委会工资

6000

绩效奖励

20222年绩效奖励

50000

工程支出

杨公路面破损修复

1500

履约保证金

28218

村部门口停车棚维修

5000

竹乡画廊西范村组环境整治提升项目

274428.48

长广三中水管改造

990

脱贫攻坚厕所房屋整改

14337

村民组道路养护

49200

水库安装排水管

890

东山头村民组水塘及水沟清淤工程

9000

高标农田整改工程

44099.55

2023年改厕工程

104362.1

杨公桥路面加宽工程

48404

绿化维护工程

30000

竹乡画廊谢家湾组环境整治提升项目

266428.86

西范村塘修复工程

5500

路灯维护管养费

19000

代理费

21421.41

审计费

14994.79

质保金

51000

保险

职工保险

50922.36

其他

土地复垦监管费用

206445

小工费

9900

自来水开户

1000

灭螺款

52593

土地租金

58239

树木补偿款

5000

耕地找回补偿款

1834166

农民新村占地补偿款

44205

血防工作联系费

500

生活污水终端项目补偿款

72166

公共收费

0.8

差旅费

用车费

6740

困难补助

救急难支出

1000

走访慰问现金

22100

公共设施

农贸市场楼梯扶手安装

7590

食堂更换防火门

2600

宣传费

广告服务费

2907

四、期末结存合计：

2268741.37

其中：现金

0

银行存款

2268741.37