单位：元 

一、期初结存合计：

103152.84

其中：现金

0

      银行存款

103152.84

二、本期收入合计：

5184412.16

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

因灾受损党组织补助等补助款

30000

2023年第三批耕地找回补助款

1045280

临时用地补偿和复垦费用（路港）

60160

各村（社区）土地复垦专项资金

68770

2023年农村改厕资金

120000

新杭镇彭村社区山庄里中心村老年房道路等维修工程

271232.35

金新路改扩建项目拆迁补偿金

1039084.18

金新路改扩建项目拆迁补偿金

176804.46

G50青苗费补偿

23048

2023年监测永久基本农田流失图斑相关补助

48000

新杭镇人居环境大比武最美庭院表彰

1000

新杭镇2023年抽调人员村级补助

50000

彭村卫生室标化改建工程审计费

500

施远明审计费

500

2023年网格员经费

18855

善亮工匠审计费

2121

G50青苗补偿款

11360

县级及以上部门补助收入

乡村振兴补助款

700000

拨付小型水利工程维养资金（局机关）

80000

代发工资上级补助

50000

职工社会保险

村级人员社保缴纳单位承担月度（1月）费用补贴

14334.32

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（2月）

11797.61

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（3月）

10477.61

利息收入

结息

387.63

其他

退款杭洁生态

300000

2023年度第四季度村聘镇用借调补贴

35700

2023年村社区养老服务中心运营补贴和一次性建设补贴

15000

借款用于支付年底支付款

800000

2000年第二批次及2023年第二批次重点整治提升自然村资金

200000

三、本期支出合计：

4553272.28

会计科目

明细科目

摘要说明

管理费用

办公费用

社区12月电费

2547.59

社区日常用品

1948

社区全年桶装水

1116

办公用品费

3528

支票费用

10

社区1月电费

2433.87

社区2月电费

2132.57

12月食堂开支

4410

12月食堂工作人员工资

2000

1月食堂开支

4620

1月食堂工作人员工资

2000

2月食堂工作人员工资

2000

职工社会保险

新杭镇各村社区1月社保缴纳

15119.61

医疗保险补助款（1月）

1320

新杭镇各村社区2月社保缴纳

15119.61

新杭镇各村社区3月社保缴纳

15119.61

其他

工程支出

彭村社区临时办公吊顶工程支出

13992

彭村社区白马垱小围墙建设工程

9269

新杭镇彭村社区山庄里中心村老年房道路等维修工程

271232.35

山庄里路灯和监控强电安装工程支出

10289

界河边人居环境提升工程

30835

党群+农旅综合服务中心建设工程款

700000

山庄里中心村老年房等维修工程

263095.35

2023年改厕工程

19600

山庄里大湖中心岛整治工程挖机费

19575

环境整治支出

一支黄花小工清理费

3660

垃圾清理小工费

2820

评估、代理、及审计费

耕地恢复地块完善基础设施工程代理费

4656

郑家山路路基工程代理费

2668

农旅窗帘场地历年损厕郑家山路基工程审计费

6865

党群+农旅服务中心建设工程代理费

32035.1

广信二通道审计费

500

旦家湾村民组房屋评估费

3000

谢国平、余天武挖机工程审计费

1000

退林还耕补偿款及挖机费

卢家湾耕地找回挖机费

23150

青龙山耕地找回挖机费

4800

方应环耕地找回挖机费

19425

凤凰山进出平衡整改挖机费

89200

2023年度第三批耕地找回补助款

247244.76

界河边耕地找回挖机费用

8000

租地租金

下新塘修路田头子租金

6824

界河边租地租金

76734

刘家沟菜园子租金

6684

山庄里海棠园租金

59404

卢家大塘放水沟租田租金

400

刘家沟海棠园租金

8897

界河边租地租金第二批

3600

虾子沟牛词路扩建租地租金

5680

久盛建材厂租金

40120

东山榜村民组土地承包金

5982

工程质保金

西大塘维修整改工程质保金

9000

界河边杨公桥改建工程质保金

8737

下坝地维修整改质保金

7000

彭村社区孙渚广场工程质保金

8789

青龙山改扩建项目质保金

19184

山庄里磨盘山湿地道路路面工程质保金

26300

其他支出

东庄土地复垦青苗补偿款

1800

G50高速迁坟款

3000

2022年壮大集体经济奖励分配

49992

G50租用土地及树木补偿款支出

60648

G50高速村民组征地款

256346.4

小庙岗水库征地补偿款

232319

关心下一代广告物料制作费

2660

兽医、水库管理员、公厕保洁员全年工资

7800

东庄土地复垦支出

5720

2023年度社区工作人员全年工资

411653

救急难困难补助

1000

村聘镇用及党建指导员四季度工资

28725

2023年返聘人员全年工资

42000

五好人员及优秀村民组长奖励

4000

2023年度护林员全年工资

6000

方家沟土地复垦支出

66457.42

2023年村民组长工资

10000

春节慰问取现

900

村聘镇用宋琦绩效

3600

G50高压线迁移征地及青苗补偿款

19780.13

东庄林场分成

13770

金新路建设补助款

1215634.67

四、期末结存合计：

其中：现金

0

银行存款

780497.48