单位：元 

一、期初结存合计：

83410.48

其中：现金

0

      银行存款

83410.48

二、本期收入合计：

1414419.99

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

社保费

村级人员社保缴纳单位承担月度（1月）费用补贴

10457.2

县级及以上部门补助收入

村（社区）第三季度人居环境大比武最美庭院表彰奖励

1000

2023年第三批次耕地找回相关补助

225000

审计费（昌友农村工匠）

500

付帮扶款

50000

各村（社区）土地复垦专项资金

6265

2023年村（社区）养老服务中心运营补贴和一次性建设补贴

15000

2023年农村改厕资金

50000

新杭镇2022年度第三批次重点整治提升自然村资金

200000

付2023年度零星隐患点治理补助

36000

2023年监测永久基本农田流失图斑相关补助

24680

2000年第二批次及2023年第二批次重点整治提升自然村资金

600000

新杭镇人居环境大比武最美庭院表彰

1000

帮扶款

40000

社保费

村级人员社保缴纳单位承担月度（2月）费用补贴

8580.08

县级及以上部门补助收入

借款

74000

2023年度五A党组织建设补助金（砖桥社区）

50000

新杭镇2023年村级文体活动补助

5000

2023年网格员经费

9255

2024年3月村（社区）社保缴纳费用补贴

7620.08

利息

利息

62.63

三、本期支出合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

社保费

社保费

10996.08

社保费大额医疗支出

960

车费

公务用车费

2840

其他

救急难支出

1300

退山塘扩容修缮工程质保金

6470

审计费（砖桥河道石坡+碉堡山护坡工程）

1000

其他

代理费（大坝河道护坡工程）

9443

灭螺款

8955

村级用品

846

电费

1539.57

网费

500

文明创建小工

3240

双河环境整治小工

5090

食堂

食堂开支

3267

其他

审计费（砖十路改造+2022年改厕）

4993

公共设施维修

太阳能灯购买

12430

其他

退质保金（二队大院菜园美化）

1330

审计费（凤凰山二期公墓+自来水坝清淤）

2390.93

自来水费

3206

环境整治支出

西山水塘挖机费

6400

其他

路灯材料维修

2780

环境整治支出

购买红花继木

18700

环境整治支出

牌坊店下游河道护坡加固工程

19600

其他

土地复垦补偿款

4400

其他

审计费（钻井工程）

500

其他

审计费（大坝河道护坡建设工程）

2402.95

其他

集体绩效奖励

14800

社保费

社保费

10996.08

其他

耕地找回挖机费

120000

村部公厕游步道等卫生打扫工资

12000

食堂

食堂开支

3234

其他

建设5A党支部广告费

11310

老年活动室卫生打扫费用

6000

村民组长工资

9600

村级用品支出

3365

购买灯笼

2800

环境整治支出

强电下地工程款

24864.19

其他

挖机费（砖桥大院拆墙等）

16100

人居环境大比武奖励

2000

护林员工资

24000

广告费

6965

2022年第一批改厕

16890

监委成员工资

12000

耕地找回补偿款

89400

党群服务中心进度款

300000

环境整治支出

瓦屋卡人居环境整治

247696.75

环境整治支出

双河口人居环境整治工程

196580.7

其他

退大坝河道护坡建设工程履约保证金

12000

2023年第一批改厕

18760

电费

1556.8

网费

500

环境整治支出

东头段河道环境整治提升工程款

80000

车费

公务用车费

2870

其他

社保费

10996.08

篮球活动开支

5000

2月小工

3900

网费

500

办公用品

3280

建设5A党支部买报刊架

600

电费

1454.07

食堂

食堂开支

2737

其他

路灯维修材料

1470

车费

公务用车费

2530

其他

建设5A党支部（买电视）

2750

其他

元宵节活动开支

880

环境整治支出

河道石坡工程

44971.28

四、期末结存合计：

34893.99

其中：现金

0

银行存款

34893.99