单位：元 

一、期初结存合计：

4278922.7

其中：现金

0

      银行存款

4278922.7

二、本期收入合计：

16787015.25

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

宁家村中心村美丽乡村项目履约保证金

26708

长安安置区物业管理补助款（10-12月）

63000

路东西组集体征地款

800615

山南村组集体征地款

816435

路东东组集体征地款

2910561

矿山补偿款

405000

2023年血防工作联系经费

500

山南村组集体征地款

8278444

三红组集体征地款

24663

第三季度人居环境大比武最美庭院表彰奖励

3000

2023年第三批耕地找回补助款

478320

2023农村改厕资金

60000

2022年度第三批重点整治提升自然村资金

450000

2023年监测永久基本农田流失图斑相关补助

26600

2023年第二批次重点整治提升自然村资金

400000

人居环境大比武最美庭院表彰

1500

妇女儿童之家创建经费

15000

2023年网格员补贴

24945

县级及以上部门补助收入

乡村振兴补助款

30000

职工社会保险

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（1月）

13843.6

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（2月）

11527.76

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（3月）

10087.76

利息收入

结息

1865.13

其他

2023年基层老年协会规范化建设补助

3000

2023年度第四季度村聘镇用借调补贴

137600

土地复垦专项资金

63800

村庄清洁行动奖励资金

80000

合作社借款

1500000

2023年抽调人员村级补助

50000

2023年度村级阵地建设补助金

100000

三、本期支出合计：

12415247.88

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费用

社区12月电费

1395.01

社区12月网费

989

社区12月饮用水

301

爱国主义教育基地网费

199

社区1月电费

2171.03

社区1月网费

989

爱国主义教育基地网费

202

社区2月电费

2377.14

社区2月网费

989

爱国主义教育基地网费

202

办公费用

社区办公用品支出

2094

社区办公用品支出

1241

零星费用

社区零星开支

840

食堂

12月食堂开支

4136

1月食堂开支

4139

2月食堂开支

3612

差旅费

1月用车费

1900

2月用车费

1620

职工社会保险

新杭镇各村社区1月社保缴纳

20923.14

医疗保险补助款（1月）

562.66

新杭镇各村社区2月社保缴纳

19243.14

医疗保险补助款（2月）

562.66

新杭镇各村社区3月社保缴纳

19243.14

医疗保险补助款（3月）

562.66

其他

工程支出

童家湾水库安全防护工

18744

城中村停车场硬化工程

14764.8

王银芳房屋漏水维修工程

19493

水利村、上保等8个村民组户户通工程

171339.6

革命老区项目

438819.2

加拿大一枝黄花清除

23000

水利村沟渠硬化及修复项目

271702.27

栗树林组基础设施及环境提升工程

26582.24

三红组图斑整改工程

5200

便民中心二期装饰装修工程

120000

便民中心厕所维修

941

栗树林组涵管安装及路基平整工程

5245

宁一组机耕路防护网安装工程

8590

六矿宿舍楼水表维修工程

1132

西山边张有富房屋内外油漆及吊顶工程

6951.5

革命老区项目

100000

上保水库清淤工程

19620

环境整治支出

四房、麻山冲人居环境整治工程

400000

全域人居环境整治长效维护工程

150780

人居环境大比武最美庭院表彰

4500

下保、拥一组人居环境整治工程

400000

改厕

2023年度第一批改厕工程

18508

2023年改厕维修工程

6003.6

退林还耕

2023年度第三批耕地找回补助款

463410

其他支出

2023年度村民组长工资

47260

牛头山老年食堂餐补

9

高标准农田建设项目测绘费

18994

原花炮厂土地租赁费

400

便民中心四季度保洁费

6900

残疾人协助员工资

3000

妇女儿童之家材料彩印

350

评估费

17359

消防器材购买

4750

2023年秋季灭螺款

27280

招标代理费

4820.28

审计费

7420.07

2023年度自来水费

1292.5

2023年度误工补贴

8350

2023年度监委会工资

7000

招标代理费

25680.68

2023年动物防疫

1500

麻山冲党建广场公厕保洁

3000

长安安置区物业管理补助款（10-12月）

63000

三红组集体征地款

73391

第一批最美庭院及星级清洁户挂牌

17500

广告及标识牌制作

1770

审计费

1000

审计费

3634

70-80周岁老年人意外险

56400

审计费

1101.42

四房、麻山冲组人居环境整治工程履约金

14000

下保、拥一组人居环境整治工程履约金

12000

永农图斑整改

9450

春节活动（春联）

1584.56

房屋租赁费（伏维生）

4800

2023年度三红书库看护工资

600

爱国主义教育基地审计费

6154.45

审计费

1839.13

高标准农田建设坟墓迁移安置费

34500

民俗文化展演活动

2000

栗树林组基础设施及环境提升项目履约金

5500

祠山岗组集体整体征地款

356449

路东西组集体征地款

1239237

大塘洼组集体征地款

3300000

路东东组集体征地款

2910561

2023年度村聘镇用绩效补贴

10800

矿山补偿款

405000

山南村组集体征地款

816435

2023年血防工作联系经费

500

2023年度创先争优表彰

35100

取现（新兵入伍慰问）

1000

2023年网格员补贴

24945

广告及标识牌制作

13211

春节慰问

950

第二批最美庭院及星级清洁户挂牌

17850

王银芳补偿款

1800

四、期末结存合计：

8650690.07

其中：现金

0

银行存款

8650690.07