| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：新杭镇牛头山社区 2024年1月 - 2024年3月,包含未记账 |
公开时间：2024-04-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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| 其中：现 金 |
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0.00 |
| 银 行 存 款 |
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980230.64 |
| 二、本期收入合计： |
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7682460.08 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
低保户房屋维修 |
2015.00 |
| 应付款 |
老年食堂（流洞） |
489.00 |
| 应付款 |
老年食堂（牛头山） |
2481.00 |
| 应付款 |
找回耕地（邮政） |
80490.00 |
| 应付款 |
找回耕地（农行） |
220030.00 |
| 应付款 |
找回耕地（信用社） |
114660.00 |
| 应付款 |
城市副中心项目征地青苗补偿款牛头山社区集体于子冲村民组 |
1753946.00 |
| 应付款 |
方家畈村庄清洁行动奖励 |
50000.00 |
| 专项应付款 |
耕地找回 |
2023年第三批次耕地找回相关补助 |
578050.00 |
| 老年协会 |
2023年基层老年协会规范化建设补助 |
3000.00 |
| 人居环境大比武最美庭院 |
村（社区）第三季度人居环境大比武最美庭院表彰奖励 |
1500.00 |
| 土地复垦 |
各村（社区）土地复垦专项资金 |
937407.00 |
| 养老服务中心运营 |
2023年村（社区）养老服务中心运营补贴和一次性建设补贴 |
15000.00 |
| 村庄清洁行动 |
村庄清洁行动奖励资金 |
50000.00 |
| 2023年农村改厕 |
2023年农村改厕资金 |
90000.00 |
| 老年食堂屋面改造 |
老年食堂屋面改造履约金 |
2327.00 |
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新杭镇人居环境大比武最美庭院表彰 |
1000.00 |
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2023年网格员经费 |
15510.00 |
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城市副中心项目征地青苗补偿款牛头山社区集体于子冲村民组 |
1753946.00 |
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新杭镇2023年下半年老年食堂就餐补助 |
21715.00 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
赞助费（广德兴昌汽车隔音隔热材料有限公司） |
10000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴 |
9150.05 |
| 乡镇补助收入 |
原长广七矿围挡建设工程 |
182916.96 |
| 乡镇补助收入 |
2023年度第四季度政府借调村聘镇用人员补贴 |
32000.00 |
| 乡镇补助收入 |
美丽乡村建设资金 |
80000.00 |
| 乡镇补助收入 |
2022年度第三批次重点整治提升自然村资金 |
200000.00 |
| 乡镇补助收入 |
美丽乡村建设资金 |
920000.00 |
| 乡镇补助收入 |
2023年监测永久基本农田流失图斑相关补助 |
114000.00 |
| 乡镇补助收入 |
2000年第二批次及2023年第二批次重点整治提升自然村资金 |
200000.00 |
| 乡镇补助收入 |
拨付小型水利工程维养资金（局机关） |
50000.00 |
| 乡镇补助收入 |
村级人员社保缴纳单位承担月度（2月）费用补贴 |
7507.57 |
| 乡镇补助收入 |
新杭镇2023年抽调人员村级补助 |
93750.00 |
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3月村（社区）社保缴纳费用补贴 |
6667.57 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息 |
1507.10 |
| 股份合作社借款 |
借款 |
2307832.83 |
| 三、本期支出合计： |
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5647242.38 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付福利费 |
其他 |
何学友医药费 |
4224.03 |
| 体检费 |
村工作人员体检费支出 |
4200.00 |
| 专项应付款 |
土地复垦 |
土地复垦（吴善亮） |
8000.00 |
| 土地复垦 |
土地复垦（宋家成） |
1200.00 |
| 灭螺款 |
灭螺款 |
38740.70 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
人员工资支出 |
96916.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
整治组工资（2023年三四季度） |
31800.00 |
| 水电费 |
村部电费支出 |
15181.31 |
| 水电费 |
水费支出 |
1405.00 |
| 水电费 |
电信费 |
4763.89 |
| 其他管理人员规定补助 |
2023年村民组长开会补助 |
4450.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
监委会工资支出 |
9000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
2023年村民组长工资 |
58000.00 |
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2023年村聘第四季度绩效 |
8400.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
电工、残疾人助理员、动物防疫员工资 |
17000.00 |
| 差旅费 |
车费 |
10720.00 |
| 其他支出 |
其他 |
加米厂搬迁（ 戴玉银） |
3000.00 |
| 其他 |
老年食堂屋面改造履约金 |
2327.00 |
| 其他 |
代理费 |
3831.13 |
| 其他 |
挖机费 |
16605.00 |
| 其他 |
审计费 |
5090.54 |
| 其他 |
审计费 |
500.00 |
| 其他 |
方家畈路灯安装 |
45000.00 |
| 美好乡村建设支出 |
美丽乡村征地（二亩冲集体） |
43276.62 |
| 美好乡村建设支出 |
新农村建设苗木（王代胜） |
3000.00 |
| 其他 |
工程代理费 |
3399.17 |
| 其他 |
变压器安装履约金 |
4750.00 |
| 文明创建支出 |
老年食堂屋面改造工程 |
110413.67 |
| 美好乡村建设支出 |
矿坑治理点增加点位工程 |
48411.00 |
| 环境整治支出 |
垃圾清运 |
18400.00 |
| 其他 |
矿坑治理点道路硬化审计费 |
1000.00 |
| 其他 |
污水处理工程审计费 |
4254.34 |
| 其他 |
牛头山污水处理设施设计施工一体化建设 |
517135.63 |
| 其他 |
牛头山社区美丽乡村绿化工程 |
74246.83 |
| 其他 |
1月小工费 |
6200.00 |
| 其他 |
征地款 |
100048.10 |
| 其他 |
广告费 |
4783.00 |
| 其他 |
街道围墙及路边硬化 |
18831.00 |
| 其他 |
下仁村围墙工程 |
11550.00 |
| 其他 |
老年食堂蒸箱 |
220.00 |
| 其他 |
下柳湾水塘清淤 |
16165.00 |
| 其他 |
南冲村民组水渠维修 |
6000.00 |
| 其他 |
美丽乡村道路白改黑建设工程质保金 |
68313.00 |
| 其他 |
牛头山社区五保户厕所新建及污水井盖 |
17583.00 |
| 其他 |
征地款（村前、村后、平阳村） |
31178.00 |
| 其他 |
找回耕地小工费 |
3000.00 |
| 其他 |
土地复垦房屋拆除（张振泽） |
398351.00 |
| 其他 |
牛头山社区方家畈路灯安装审计费 |
500.00 |
| 其他 |
中心村美丽乡村建设立面美化工程审计费 |
1215.45 |
| 其他 |
牛头山社区张家湾路基挡墙加固工程 |
48059.53 |
| 其他 |
税务申报服务费 |
1200.00 |
| 其他 |
土地复垦挖机费 |
18450.00 |
| 其他 |
2023年改厕 |
30000.00 |
| 其他 |
流动河下里村段河道护坡燕子岭水库硬化 |
694857.60 |
| 其他 |
老年食堂屋面改造咨询费 |
2154.09 |
| 其他 |
现金支票据业务手续费 |
4.00 |
| 其他 |
两参人员慰问 |
2000.00 |
| 其他 |
石家湾零星工程 |
18925.00 |
| 其他 |
困难慰问 |
15700 |
| 其他 |
村级人员社保缴纳费用 |
15119.61 |
| 其他 |
瓦厂租金 |
14896.00 |
| 其他 |
1月食堂菜钱 |
5382.00 |
| 其他 |
苗木补偿 |
34615.00 |
| 其他 |
1月食堂大米 |
900.00 |
| 其他 |
1月食堂调味料 |
857.00 |
| 其他 |
南冲村民组人居环境工程履约金 |
3810.00 |
| 其他 |
广告制作 |
18130.00 |
| 其他 |
1月生活用品 |
850.00 |
| 其他 |
1月办公用品 |
5517.00 |
| 其他 |
牛头山社区南冲村民组人居环境整治工程 |
216680.16 |
| 其他 |
窑岗水塘清淤 |
19000.00 |
| 其他 |
石门卡取水款 |
38000.00 |
| 其他 |
于子冲取水款 |
17000.00 |
| 其他 |
村级人员社保缴纳费用 |
15119.61 |
| 其他 |
2月食堂煤气 |
260 |
| 其他 |
2月食堂（调料） |
717 |
| 其他 |
2月食堂（菜金） |
3183.00 |
| 其他 |
找回耕地（信用社） |
66410.00 |
| 其他 |
找回耕地（邮政） |
26120.00 |
| 其他 |
找回耕地（农业） |
105850.00 |
| 其他 |
房屋拆迁费（朱胜府、 刘志来） |
5000.00 |
| 其他 |
2月小工费 |
3200.00 |
| 其他 |
零星维修工程 |
8627.00 |
| 其他 |
路由器（整治组） |
598.00 |
| 其他 |
美丽乡村苗木补偿（杨兴海） |
3000.00 |
| 其他 |
涵管楼板 |
3202.00 |
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茶叶 |
440.00 |
| 四、期末结存合计： |
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3015448.34 |
| 其中：现 金 |
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0.00 |
| 银 行 存 款 |
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3015448.34 |
新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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